资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 21.8 | 10.7 | 7.9 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 32.3 | 28.4 | 23.6 | 24.8 | |
| 存货（%） | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 62.6 | 48.6 | 42.0 | 41.9 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 37.4 | 51.4 | 58.0 | 58.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 18.5 | 14.8 | 17.0 | 21.5 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 51.8 | 51.8 | 48.5 | 50.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 3.5 | 3.0 | 8.1 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 44.7 | 45.2 | -- | 42.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 5.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.8 | 16.8 | 3.1 | 3.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 21.0 | 21.5 | 25.1 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 3.2 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 17.0 | 19.4 | 23.6 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 124.2 | 134.9 | 179.1 | 176.0 | 198.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.6 | 107.0 | 144.5 | 137.1 | 153.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 13.1 | 10.5 | 9.4 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 33.6 | 27.9 | 34.6 | 38.8 | 45.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.6 | 100.4 | 100.6 | 112.0 | 153.7 | |
| 缺钱天数（天） | 4.6 | 34.4 | 78.6 | 64.0 | 44.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.9 | 33.1 | -13.4 | -8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.5 | -61.6 | -73.9 | -4.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 64.8 | -2.8 | 1.2 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.5 | 109.8 | 82.9 | 75.6 | 71.9 | |
| 流动比率（%） | 146.6 | 120.9 | 93.9 | 86.6 | 82.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.2 | 5.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 55.3 | 54.8 | 56.7 | 57.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 368.7 | 254.9 | 187.4 | 155.4 | 144.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.2 | -0.3 | -0.3 | 19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.1 | 39.3 | 33.1 | 35.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | -38.5 | -55.1 | -47.9 | -- |
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