资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 10.7 | 7.9 | 10.1 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 32.3 | 28.4 | 23.6 | 21.0 | 19.7 | |
| 存货（%） | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 48.6 | 42.0 | 39.5 | 36.7 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 51.4 | 58.0 | 60.5 | 63.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 14.8 | 17.0 | 21.4 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 51.8 | 51.8 | 48.5 | 49.4 | 50.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.0 | 8.1 | 8.6 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.7 | 45.2 | -- | 42.1 | 42.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.8 | 3.1 | 3.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 21.5 | 25.1 | 25.3 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 19.4 | 23.6 | 20.3 | 19.8 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 134.9 | 179.1 | 176.0 | 174.3 | 171.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.0 | 144.5 | 137.1 | 133.0 | 127.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.1 | 10.5 | 9.4 | 8.8 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 27.9 | 34.6 | 38.8 | 41.3 | 43.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.4 | 100.6 | 112.0 | 155.1 | 138.7 | |
| 缺钱天数（天） | 34.4 | 78.6 | 64.0 | 19.2 | 32.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.1 | -13.4 | -8.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -61.6 | -73.9 | -4.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.8 | 1.2 | -0.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.8 | 82.9 | 75.6 | 69.9 | 62.9 | |
| 流动比率（%） | 120.9 | 93.9 | 86.6 | 80.0 | 72.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.3 | 54.8 | 56.7 | 57.9 | 57.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.9 | 187.4 | 155.4 | 138.5 | 125.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.3 | -0.3 | 19.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.3 | 33.1 | 35.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.5 | -55.1 | -47.9 | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号