佛燃能源现金流表
21.18亿
营业现金流
-8.0亿
投资现金流
-7.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佛燃能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.75 亿 | 15.69 亿 | 14.0 亿 | 20.03 亿 | 27.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.9 亿 | 12.86 亿 | 16.06 亿 | 17.5 亿 | 21.18 亿 |
| 现金流入 | 161.14 亿 | 222.52 亿 | 303.52 亿 | 405.41 亿 | 418.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.91 亿 | 218.14 亿 | 278.52 亿 | 374.52 亿 | 384.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.08 亿 | 2.97 亿 | 24.53 亿 | 30.38 亿 | 34.06 亿 |
| 现金流出 | 157.24 亿 | 209.66 亿 | 287.46 亿 | 387.91 亿 | 397.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 144.18 亿 | 194.9 亿 | 258.84 亿 | 349.93 亿 | 355.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.8 亿 | 5.3 亿 | 5.68 亿 | 6.03 亿 | 5.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.72 亿 | 4.52 亿 | 5.81 亿 | 6.02 亿 | 6.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.54 亿 | 4.93 亿 | 17.13 亿 | 25.94 亿 | 29.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.96 亿 | -10.19 亿 | -10.03 亿 | -8.06 亿 | -8.0 亿 |
| 现金流入 | 3.83 亿 | 1.19 亿 | 0.99 亿 | 0.96 亿 | 0.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.88 亿 | 0.89 亿 | 0.95 亿 | 0.86 亿 | 0.86 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.18 万 | 53.29 万 | 366.79 万 | 126.74 万 | 144.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 207.88 万 | 857.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.95 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 688.79 万 | 308.53 万 |
| 现金流出 | 17.79 亿 | 11.38 亿 | 11.01 亿 | 9.02 亿 | 8.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.79 亿 | 10.2 亿 | 8.22 亿 | 6.59 亿 | 6.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 945.0 万 | 1.07 亿 | 2.8 亿 | 2.34 亿 | 2.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 952.01 万 | 658.01 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 263.28 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.02 亿 | -4.4 亿 | -783.16 万 | -2.41 亿 | -7.65 亿 |
| 现金流入 | 64.11 亿 | 49.15 亿 | 38.02 亿 | 59.46 亿 | 52.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.89 亿 | 7.46 亿 | 10.37 亿 | 23.84 亿 | 8.75 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.92 亿 | 0.48 亿 | 416.56 万 | 392.0 万 | 536.26 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 52.09 亿 | 53.56 亿 | 38.1 亿 | 61.87 亿 | 59.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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