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佛燃能源现金流表

13.72亿

营业现金流

-7.73亿

投资现金流

10.17亿

融资现金流

现金流表详细项

佛燃能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.92 亿 13.75 亿 15.69 亿 14.0 亿 20.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.43 亿 3.9 亿 12.86 亿 16.06 亿 13.72 亿
现金流入 83.85 亿 161.14 亿 222.52 亿 303.52 亿 377.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 83.25 亿 158.91 亿 218.14 亿 278.52 亿 335.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 2.08 亿 2.97 亿 24.53 亿 41.98 亿
现金流出 75.42 亿 157.24 亿 209.66 亿 287.46 亿 364.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 66.33 亿 144.18 亿 194.9 亿 258.84 亿 317.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.37 亿 4.8 亿 5.3 亿 5.68 亿 5.9 亿
-支付的各项税费 3.75 亿 3.72 亿 4.52 亿 5.81 亿 6.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 4.54 亿 4.93 亿 17.13 亿 33.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.68 亿 -13.96 亿 -10.19 亿 -10.03 亿 -7.73 亿
现金流入 10.12 亿 3.83 亿 1.19 亿 0.99 亿 0.89 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.59 亿 0.88 亿 0.89 亿 0.95 亿 0.82 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 165.7 万 10.18 万 53.29 万 366.79 万 56.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 207.88 万
+收到其他与投资活动有关的现金 9.5 亿 2.95 亿 0.19 亿 0.0 元 436.59 万
现金流出 15.8 亿 17.79 亿 11.38 亿 11.01 亿 8.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.27 亿 12.79 亿 10.2 亿 8.22 亿 7.19 亿
-投资支付的现金 0.72 亿 945.0 万 1.07 亿 2.8 亿 1.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 4.88 亿 0.0 元 0.0 元 0.35 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.8 亿 263.28 万 0.11 亿 0.0 元 21.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.04 亿 12.02 亿 -4.4 亿 -783.16 万 10.17 亿
现金流入 21.64 亿 64.11 亿 49.15 亿 38.02 亿 68.73 亿
+吸收投资收到的现金 0.48 亿 8.89 亿 7.46 亿 10.37 亿 23.81 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.48 亿 0.92 亿 0.48 亿 416.56 万 -98.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.16 亿 54.52 亿 41.68 亿 27.63 亿 44.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.7 亿 100.0 万 100.0 万 204.73 万
现金流出 20.6 亿 52.09 亿 53.56 亿 38.1 亿 58.57 亿
-偿还债务所支付的现金 16.26 亿 42.25 亿 45.57 亿 30.48 亿 49.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.3 亿 6.36 亿 7.29 亿 7.37 亿 9.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.81 亿 1.0 亿 0.89 亿 0.69 亿 0.93 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 316.45 万 3.48 亿 0.7 亿 0.25 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -188.75 万 -273.97 万 484.54 万 730.44 万 -0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 3.77 亿 1.94 亿 -1.69 亿 6.03 亿 15.93 亿
期末现金及现金等价物余额 13.68 亿 15.69 亿 14.0 亿 20.03 亿 35.96 亿


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