资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 12.1 | 10.1 | 12.8 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 5.9 | 4.5 | 5.2 | 2.9 | |
| 存货（%） | 1.3 | 2.0 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 30.8 | 27.2 | 24.2 | 31.3 | 36.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 69.2 | 72.8 | 75.8 | 68.7 | 63.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 10.9 | 11.5 | 11.7 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 24.9 | 33.4 | 41.8 | 39.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 34.9 | 23.2 | 16.1 | 14.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.0 | 40.1 | 43.5 | -- | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 5.7 | 4.5 | 5.7 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 15.2 | 13.2 | 20.6 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 12.0 | 8.5 | 12.1 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.4 | 113.3 | 94.2 | 139.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 12.0 | 9.9 | 7.7 | 7.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 6.3 | 4.4 | 3.7 | 3.0 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 27.8 | 24.3 | 24.2 | 22.8 | 20.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.3 | 20.0 | 25.5 | 32.3 | 46.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.1 | 18.2 | 14.3 | 11.3 | 7.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 54.1 | 60.1 | 36.9 | 31.6 | 28.2 | |
| 存货周转天数（天） | 6.7 | 6.1 | 9.9 | 11.5 | 12.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.2 | 42.8 | 34.5 | 29.1 | 23.6 | |
| 缺钱天数（天） | -24.4 | -18.5 | -10.3 | -6.2 | -2.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | 78.7 | 39.8 | 35.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.0 | 15.4 | 18.4 | 35.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | 39.0 | 14.9 | 15.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.7 | 100.8 | 59.6 | 63.3 | 78.2 | |
| 流动比率（%） | 80.1 | 109.0 | 72.5 | 74.9 | 92.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.8 | 5.3 | 6.4 | 9.5 | 11.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.0 | 59.9 | 56.5 | 57.9 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.8 | 151.2 | 130.9 | 125.8 | 145.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 11.2 | 26.1 | 21.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.4 | 58.1 | 56.4 | 60.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.8 | -46.1 | -41.3 | -21.6 | -- |
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