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中新赛克现金流表

3.17亿

营业现金流

-1.52亿

投资现金流

-0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

中新赛克现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.28 亿 10.98 亿 8.02 亿 9.91 亿 7.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.25 亿 -1.1 亿 -1.21 亿 0.88 亿 3.17 亿
现金流入 9.73 亿 6.86 亿 6.3 亿 8.05 亿 9.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.11 亿 6.11 亿 5.66 亿 6.99 亿 8.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 0.41 亿 0.39 亿 0.65 亿 0.47 亿
现金流出 7.49 亿 7.95 亿 7.51 亿 7.17 亿 6.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.27 亿 2.05 亿 2.49 亿 1.71 亿 1.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.96 亿 3.58 亿 3.54 亿 3.45 亿 3.41 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 0.7 亿 0.32 亿 0.62 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 1.63 亿 1.17 亿 1.39 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.01 亿 -1.19 亿 3.85 亿 -3.08 亿 -1.52 亿
现金流入 0.6 亿 20.14 亿 11.9 亿 4.94 亿 6.1 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 19.95 亿 11.8 亿 4.9 亿 6.05 亿
+取得投资收益收到的现金 30.58 万 0.18 亿 908.73 万 364.65 万 496.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,550.0 元 56.37 万 85.62 万 3.71 万 3.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.61 亿 21.33 亿 8.05 亿 8.02 亿 7.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 1.22 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 4.35 亿 20.11 亿 7.9 亿 7.85 亿 7.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.65 亿 -0.6 亿 -1.11 亿 -0.33 亿 -0.48 亿
现金流入 1.36 亿 0.2 亿 0.0 元 0.12 亿 0.14 亿
+吸收投资收到的现金 1.36 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 0.8 亿 1.11 亿 0.45 亿 0.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 650.0 万 774.15 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.7 亿 6.28 万 10.86 万 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 949.81 万 1.11 亿 0.39 亿 283.26 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -736.54 万 0.36 亿 776.95 万 -463.65 万
现金及现金等价物净增加额 -1.3 亿 -2.96 亿 1.89 亿 -2.46 亿 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 10.98 亿 8.02 亿 9.91 亿 7.45 亿 8.58 亿


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