中新赛克现金流表
0.38亿
营业现金流
1.53亿
投资现金流
-0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中新赛克现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.98 亿 | 8.02 亿 | 9.91 亿 | 7.45 亿 | 8.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | -1.21 亿 | 0.88 亿 | 1.22 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 6.86 亿 | 6.3 亿 | 8.05 亿 | 7.64 亿 | 6.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.11 亿 | 5.66 亿 | 6.99 亿 | 6.95 亿 | 6.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.39 亿 | 0.65 亿 | 0.51 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 7.95 亿 | 7.51 亿 | 7.17 亿 | 6.42 亿 | 6.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.05 亿 | 2.49 亿 | 1.71 亿 | 1.32 亿 | 1.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.58 亿 | 3.54 亿 | 3.45 亿 | 3.42 亿 | 3.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.32 亿 | 0.62 亿 | 0.49 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.63 亿 | 1.17 亿 | 1.39 亿 | 1.2 亿 | 1.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | 3.85 亿 | -3.08 亿 | -0.16 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流入 | 20.14 亿 | 11.9 亿 | 4.94 亿 | 6.77 亿 | 6.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.95 亿 | 11.8 亿 | 4.9 亿 | 6.7 亿 | 6.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 908.73 万 | 364.65 万 | 674.31 万 | 861.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 56.37 万 | 85.62 万 | 3.71 万 | 50.76 万 | 55.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.33 亿 | 8.05 亿 | 8.02 亿 | 6.93 亿 | 4.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.11 亿 | 7.9 亿 | 7.85 亿 | 6.75 亿 | 4.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -1.11 亿 | -0.33 亿 | -0.49 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 842.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.8 亿 | 1.11 亿 | 0.45 亿 | 0.6 亿 | 0.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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