资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.2 | 55.2 | 50.7 | 48.5 | 53.0 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 13.6 | 10.8 | 17.9 | 12.4 | |
| 存货（%） | 9.7 | 10.0 | 14.0 | 11.8 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 86.9 | 80.8 | 77.2 | 79.3 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.1 | 19.2 | 22.8 | 20.7 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 4.1 | 5.5 | 3.6 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 20.5 | 18.8 | 20.2 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 77.6 | 79.3 | -- | 78.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 2.5 | -5.9 | 5.6 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 3.3 | -7.5 | 7.1 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 186.5 | 14.0 | -97.1 | 66.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.3 | -0.7 | 0.7 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 76.2 | 69.0 | 66.1 | 77.6 | 74.6 | |
| 营业利润率（%) | 27.3 | 3.4 | -38.6 | 17.4 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 50.4 | 65.6 | 103.1 | 70.9 | 84.8 | |
| 净利率（%) | 26.0 | 8.1 | -28.0 | 17.5 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.8 | 4.6 | 2.2 | 3.5 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 478.9 | 519.7 | 818.8 | 823.3 | 862.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.7 | 148.6 | 212.3 | 167.0 | 194.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 369.1 | 371.1 | 606.5 | 656.3 | 668.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.0 | 139.4 | 242.2 | 229.5 | 186.6 | |
| 缺钱天数（天） | 358.9 | 380.3 | 576.6 | 593.8 | 676.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | -27.3 | -37.2 | 49.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.7 | -91.0 | -815.1 | 167.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | -4.3 | -7.3 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 343.6 | 345.0 | 336.0 | 334.9 | 342.6 | |
| 流动比率（%） | 386.5 | 393.6 | 410.2 | 393.3 | 404.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 22.4 | 20.7 | 22.1 | 21.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1833.7 | 846.7 | 848.6 | 926.7 | 899.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.5 | -24.8 | -32.8 | 20.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 166.6 | -- | 27.1 | 72.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.6 | -11.0 | -14.6 | 2.5 | -- |
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