奥士康现金流表
7.15亿
营业现金流
-2.25亿
投资现金流
-1.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥士康现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.68 亿 | 6.93 亿 | 7.93 亿 | 5.78 亿 | 10.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.05 亿 | 10.38 亿 | 9.23 亿 | 8.5 亿 | 7.15 亿 |
| 现金流入 | 40.78 亿 | 40.09 亿 | 46.37 亿 | 44.87 亿 | 47.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.49 亿 | 33.92 亿 | 39.81 亿 | 42.08 亿 | 44.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 1.18 亿 | 4.15 亿 | 0.9 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 32.74 亿 | 29.7 亿 | 37.14 亿 | 36.37 亿 | 40.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.44 亿 | 17.98 亿 | 25.03 亿 | 25.77 亿 | 29.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.82 亿 | 6.05 亿 | 6.19 亿 | 6.7 亿 | 7.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 1.5 亿 | 1.79 亿 | 1.68 亿 | 1.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.73 亿 | 4.18 亿 | 4.12 亿 | 2.21 亿 | 2.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.55 亿 | -8.91 亿 | -9.93 亿 | -3.0 亿 | -2.25 亿 |
| 现金流入 | 28.56 亿 | 21.29 亿 | 2.26 亿 | 7.65 亿 | 9.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 293.31 万 | 0.14 亿 | 96.81 万 | 282.87 万 | 248.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 28.53 亿 | 21.14 亿 | 2.25 亿 | 7.62 亿 | 9.8 亿 |
| 现金流出 | 44.11 亿 | 30.2 亿 | 12.19 亿 | 10.65 亿 | 12.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.04 亿 | 11.5 亿 | 6.18 亿 | 6.8 亿 | 4.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.08 亿 | 18.7 亿 | 6.01 亿 | 3.85 亿 | 7.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.81 亿 | -0.67 亿 | -1.54 亿 | -1.05 亿 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 17.39 亿 | 21.01 亿 | 13.64 亿 | 11.29 亿 | 14.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.59 亿 | 21.68 亿 | 15.17 亿 | 12.33 亿 | 16.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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