资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 16.9 | 17.5 | 8.5 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 18.2 | 18.0 | 19.6 | 16.7 | |
| 存货（%） | 9.7 | 10.8 | 7.4 | 6.3 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 50.1 | 50.4 | 45.6 | 42.7 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.9 | 49.6 | 54.4 | 57.3 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 32.2 | 24.5 | 21.2 | 21.5 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 40.9 | 40.8 | 33.7 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 11.6 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 47.5 | 49.2 | -- | 53.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 8.3 | 4.1 | 6.9 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 15.6 | 8.4 | 13.1 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 15.3 | 4.8 | 9.4 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 264.2 | 340.5 | 144.4 | 183.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 22.3 | 23.6 | 26.5 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 11.5 | 7.8 | 13.4 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 10.8 | 15.8 | 12.4 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 11.1 | 6.7 | 12.0 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 164.0 | 161.4 | 181.2 | 178.6 | 172.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.9 | 95.7 | 109.2 | 119.2 | 115.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.6 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 61.1 | 65.7 | 72.0 | 59.4 | 56.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.9 | 195.0 | 223.7 | 197.7 | 181.4 | |
| 缺钱天数（天） | -13.9 | -33.5 | -42.5 | -19.1 | -9.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.9 | 52.4 | 3.0 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.8 | 31.8 | -30.3 | 63.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | 28.0 | 7.5 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.3 | 97.0 | 93.5 | 108.0 | 102.8 | |
| 流动比率（%） | 136.7 | 123.4 | 111.8 | 126.6 | 121.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.6 | 17.0 | ∞ | ∞ | 20.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 52.5 | 50.8 | 44.2 | 46.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.2 | 137.7 | 122.2 | 134.5 | 130.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 26.6 | 33.1 | 37.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.2 | 49.7 | 56.3 | 65.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 5.6 | -24.8 | -12.2 | -- |
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