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深南电路现金流表

27.03亿

营业现金流

-24.49亿

投资现金流

-1.4亿

融资现金流

现金流表详细项

深南电路现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.41 亿 5.04 亿 6.2 亿 19.12 亿 8.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.0 亿 23.42 亿 31.8 亿 25.89 亿 27.03 亿
现金流入 112.0 亿 131.83 亿 147.52 亿 143.91 亿 167.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 108.0 亿 125.08 亿 140.34 亿 135.27 亿 158.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.99 亿 3.43 亿 2.47 亿 5.51 亿 5.09 亿
现金流出 94.0 亿 108.42 亿 115.72 亿 118.01 亿 140.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 68.73 亿 77.49 亿 81.65 亿 82.12 亿 100.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.92 亿 23.62 亿 26.31 亿 26.51 亿 29.02 亿
-支付的各项税费 3.43 亿 3.25 亿 3.48 亿 4.92 亿 6.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.91 亿 4.06 亿 4.29 亿 4.46 亿 4.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.35 亿 -24.81 亿 -36.14 亿 -35.61 亿 -24.49 亿
现金流入 18.64 亿 18.22 亿 51.52 亿 46.57 亿 29.68 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 586.07 万 486.5 万 574.19 万 220.18 万 448.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 18.58 亿 18.18 亿 51.46 亿 46.55 亿 29.64 亿
现金流出 44.99 亿 43.03 亿 87.66 亿 82.18 亿 54.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.86 亿 26.58 亿 33.78 亿 32.5 亿 24.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 20.13 亿 16.42 亿 53.88 亿 49.69 亿 29.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 2.61 亿 16.97 亿 -0.89 亿 -1.4 亿
现金流入 11.97 亿 20.06 亿 32.17 亿 25.3 亿 10.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 25.3 亿 0.0 元 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.93 亿 17.06 亿 6.79 亿 25.28 亿 10.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.04 亿 3.0 亿 767.55 万 215.56 万 71.68 万
现金流出 12.68 亿 17.45 亿 15.19 亿 26.19 亿 12.33 亿
-偿还债务所支付的现金 8.05 亿 11.69 亿 9.2 亿 14.11 亿 6.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.53 亿 5.41 亿 5.65 亿 5.89 亿 5.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 906.74 万 0.34 亿 0.34 亿 6.19 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -684.47 万 0.3 亿 -23.17 万 0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 -9.37 亿 1.15 亿 12.92 亿 -10.61 亿 1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 5.04 亿 6.2 亿 19.12 亿 8.51 亿 9.87 亿


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