深南电路现金流表
30.32亿
营业现金流
-19.31亿
投资现金流
-2.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深南电路现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.04 亿 | 6.2 亿 | 19.12 亿 | 8.51 亿 | 15.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.42 亿 | 31.8 亿 | 25.89 亿 | 29.82 亿 | 30.32 亿 |
| 现金流入 | 131.83 亿 | 147.52 亿 | 143.91 亿 | 175.65 亿 | 185.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 125.08 亿 | 140.34 亿 | 135.27 亿 | 168.05 亿 | 175.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.43 亿 | 2.47 亿 | 5.51 亿 | 3.34 亿 | 4.07 亿 |
| 现金流出 | 108.42 亿 | 115.72 亿 | 118.01 亿 | 145.83 亿 | 154.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.49 亿 | 81.65 亿 | 82.12 亿 | 104.48 亿 | 111.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.62 亿 | 26.31 亿 | 26.51 亿 | 30.17 亿 | 32.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.25 亿 | 3.48 亿 | 4.92 亿 | 6.38 亿 | 5.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.06 亿 | 4.29 亿 | 4.46 亿 | 4.8 亿 | 5.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.81 亿 | -36.14 亿 | -35.61 亿 | -19.25 亿 | -19.31 亿 |
| 现金流入 | 18.22 亿 | 51.52 亿 | 46.57 亿 | 30.78 亿 | 38.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 486.5 万 | 574.19 万 | 220.18 万 | 345.48 万 | 444.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 18.18 亿 | 51.46 亿 | 46.55 亿 | 30.75 亿 | 38.04 亿 |
| 现金流出 | 43.03 亿 | 87.66 亿 | 82.18 亿 | 50.03 亿 | 57.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.58 亿 | 33.78 亿 | 32.5 亿 | 25.26 亿 | 25.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.42 亿 | 53.88 亿 | 49.69 亿 | 24.77 亿 | 32.03 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.61 亿 | 16.97 亿 | -0.89 亿 | -3.89 亿 | -2.78 亿 |
| 现金流入 | 20.06 亿 | 32.17 亿 | 25.3 亿 | 9.46 亿 | 10.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 25.3 亿 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.45 亿 | 15.19 亿 | 26.19 亿 | 13.35 亿 | 13.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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