资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 3.7 | 10.5 | 6.4 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 18.0 | 15.1 | 14.8 | 17.6 | |
| 存货（%） | 15.7 | 15.0 | 11.3 | 11.9 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 42.2 | 43.3 | 41.4 | 38.0 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.8 | 56.7 | 58.6 | 62.0 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.9 | 19.4 | 14.1 | 14.2 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 35.4 | 32.4 | 28.4 | 30.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 13.8 | 8.5 | 13.2 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.9 | 50.7 | 59.1 | -- | 57.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 9.6 | 8.7 | 6.5 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.0 | 18.6 | 15.8 | 11.0 | 14.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.8 | 15.8 | 12.7 | 9.3 | 12.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 387.6 | 328.9 | 343.4 | 272.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 3.9 | |
| 毛利率（%) | 26.5 | 23.7 | 25.5 | 23.4 | 25.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 11.6 | 12.3 | 10.3 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 11.9 | 12.4 | 14.6 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 10.6 | 11.7 | 10.3 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 149.7 | 150.4 | 165.5 | 175.9 | 172.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.3 | 69.2 | 80.2 | 87.3 | 83.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 79.4 | 81.2 | 85.2 | 88.6 | 89.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.4 | 96.6 | 108.3 | 108.2 | 101.3 | |
| 缺钱天数（天） | 49.2 | 53.9 | 57.2 | 67.7 | 71.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 20.2 | 0.4 | -3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.7 | -0.5 | 6.6 | -18.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.8 | 14.5 | 43.8 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.5 | 79.8 | 93.0 | 92.0 | 91.6 | |
| 流动比率（%） | 120.1 | 122.2 | 127.9 | 133.8 | 138.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.6 | 16.0 | ∞ | 45.7 | 21.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.1 | 49.3 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.7 | 128.7 | 131.6 | 126.7 | 130.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.4 | 39.4 | 47.4 | 40.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.9 | 58.9 | 67.4 | 63.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.8 | 5.5 | 11.8 | -0.2 | -- |
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