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金奥博现金流表

1.29亿

营业现金流

1.11亿

投资现金流

-2.57亿

融资现金流

现金流表详细项

金奥博现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.04 亿 3.35 亿 4.2 亿 4.85 亿 4.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.3 亿 -0.28 亿 1.43 亿 1.29 亿
现金流入 4.46 亿 5.89 亿 8.7 亿 12.44 亿 12.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.79 亿 5.57 亿 8.22 亿 11.84 亿 12.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.5 亿 0.51 亿
现金流出 4.28 亿 5.59 亿 8.99 亿 11.01 亿 11.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.99 亿 2.97 亿 5.36 亿 6.01 亿 6.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.55 亿 2.14 亿 2.34 亿 2.38 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.39 亿 0.45 亿 1.09 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.69 亿 1.03 亿 1.57 亿 1.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -0.26 亿 -5.65 亿 -1.61 亿 1.11 亿
现金流入 16.11 亿 26.81 亿 35.27 亿 16.12 亿 18.04 亿
+收回投资收到的现金 16.03 亿 26.56 亿 35.0 亿 16.02 亿 17.93 亿
+取得投资收益收到的现金 791.57 万 0.1 亿 0.12 亿 220.32 万 400.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 200.0 元 388.61 万 0.14 亿 766.54 万 662.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 152.66 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.29 亿 27.07 亿 40.92 亿 17.73 亿 16.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 830.52 万 0.34 亿 1.36 亿 0.52 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 15.9 亿 26.73 亿 38.1 亿 17.21 亿 16.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.31 亿 0.0 元 0.62 亿 0.0 元 200.63 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.84 亿 0.0 元 1.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.34 亿 0.81 亿 6.54 亿 -0.44 亿 -2.57 亿
现金流入 2.12 亿 5.95 亿 11.31 亿 5.51 亿 7.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.6 亿 6.87 亿 35.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 35.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.12 亿 5.25 亿 4.44 亿 5.51 亿 7.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.78 亿 5.14 亿 4.77 亿 5.95 亿 9.73 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 2.72 亿 3.84 亿 5.12 亿 8.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.43 亿 0.67 亿 0.55 亿 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 500.0 万 120.0 万 420.0 万 187.37 万 275.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 58.0 万 1.99 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -310.79 万 -105.22 万 448.41 万 46.74 万 -69.0 万
现金及现金等价物净增加额 0.31 亿 0.85 亿 0.65 亿 -0.62 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 3.35 亿 4.2 亿 4.85 亿 4.23 亿 4.05 亿


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