资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.1 | 22.9 | 28.3 | 16.8 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 14.6 | 14.6 | 17.7 | 23.8 | |
| 存货（%） | 9.1 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 13.1 | 13.7 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 51.5 | 57.7 | 60.0 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 4.1 | 4.8 | 3.8 | 6.6 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 48.5 | 42.3 | 40.0 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 11.9 | 10.7 | 9.7 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 42.3 | 38.1 | 41.5 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 9.8 | 6.5 | 3.1 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 47.9 | 55.3 | -- | 59.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.7 | -2.9 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 1.9 | -0.8 | 3.4 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 5.2 | 2.3 | 6.9 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.1 | 10.8 | -6.3 | 33.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 25.7 | 26.9 | 32.2 | 33.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 3.6 | -1.7 | 7.7 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 23.4 | 25.8 | 22.6 | 22.3 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 3.9 | -1.7 | 7.1 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 202.1 | 199.1 | 199.2 | 207.6 | 231.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.9 | 119.2 | 116.4 | 122.0 | 146.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 76.2 | 79.9 | 82.8 | 85.7 | 85.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.7 | 96.7 | 122.1 | 113.2 | 119.4 | |
| 缺钱天数（天） | 153.4 | 102.4 | 77.1 | 94.4 | 112.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.2 | 28.8 | 46.4 | 26.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.3 | -65.2 | -168.4 | 684.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 24.0 | 64.2 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 253.8 | 104.7 | 130.9 | 126.4 | 140.5 | |
| 流动比率（%） | 288.4 | 121.8 | 151.4 | 144.7 | 164.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.0 | 2.4 | 0.1 | 11.3 | 13.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 52.1 | 44.7 | 44.6 | 40.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 502.6 | 216.2 | 299.0 | 286.7 | 303.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.7 | 3.3 | -2.4 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.1 | 32.5 | 9.7 | 30.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | -39.0 | -26.7 | -24.4 | -- |
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