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名臣健康现金流表

1.4亿

营业现金流

-0.49亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

名臣健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.21 亿 1.99 亿 2.51 亿 1.36 亿 1.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿 0.8 亿 0.73 亿 0.69 亿 1.4 亿
现金流入 7.95 亿 8.0 亿 10.79 亿 15.32 亿 13.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.77 亿 7.85 亿 10.23 亿 15.07 亿 13.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.15 亿 0.56 亿 0.25 亿 0.16 亿
现金流出 6.24 亿 7.2 亿 10.06 亿 14.63 亿 12.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.94 亿 4.15 亿 6.04 亿 9.44 亿 8.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.25 亿 1.84 亿 2.13 亿 3.04 亿 2.4 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.5 亿 0.46 亿 0.4 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.7 亿 1.43 亿 1.75 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.7 亿 0.5 亿 -1.29 亿 -0.12 亿 -0.49 亿
现金流入 6.17 亿 4.49 亿 2.34 亿 0.74 亿 1.85 亿
+收回投资收到的现金 6.06 亿 4.21 亿 2.24 亿 0.74 亿 1.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 235.22 万 74.87 万 8.29 万 18.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.6 万 4.67 万 3,000.0 元 54.33 万 53.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 858.07 万 0.0 元 -4.41 万
现金流出 8.87 亿 3.99 亿 3.63 亿 0.86 亿 2.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.15 亿 1.51 亿 0.13 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 6.19 亿 3.18 亿 2.13 亿 0.74 亿 2.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.77 亿 -0.61 亿 -0.27 亿 -0.56 亿
现金流入 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.24 亿 0.77 亿 0.61 亿 0.27 亿 0.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.0 元 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 601.78 万 0.24 亿 0.27 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 187.38 万 19.53 万 21.8 万
现金及现金等价物净增加额 -1.23 亿 0.52 亿 -1.15 亿 0.31 亿 0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 2.51 亿 1.36 亿 1.66 亿 2.01 亿


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