资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.2 | 27.1 | 10.9 | 13.3 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 21.8 | 13.0 | 26.3 | 24.7 | |
| 存货（%） | 15.4 | 13.7 | 15.4 | 16.4 | 17.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 69.2 | 51.4 | 67.3 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 13.2 | 12.1 | 10.2 | 8.1 | 11.8 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 30.8 | 48.6 | 32.7 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.0 | 14.7 | 15.3 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 19.9 | 35.6 | 34.3 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.0 | 4.9 | 2.2 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.5 | 78.1 | 59.5 | -- | 72.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.9 | 14.4 | 2.3 | 5.6 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 18.9 | 3.4 | 9.1 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 18.8 | 2.3 | 9.2 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.8 | 104.4 | 10.4 | 28.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 50.4 | 52.5 | 60.3 | 57.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 17.0 | -0.6 | 3.5 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 25.5 | 34.0 | 53.8 | 54.2 | 51.6 | |
| 净利率（%) | 15.0 | 17.9 | 2.7 | 4.3 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 14.1 | 18.5 | 33.3 | 28.3 | |
| 完整生意周期（天） | 196.9 | 232.8 | 203.8 | 167.4 | 229.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.0 | 99.1 | 72.0 | 55.3 | 94.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 138.9 | 133.7 | 131.8 | 112.1 | 135.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.4 | 72.8 | 105.8 | 106.1 | 105.6 | |
| 缺钱天数（天） | 135.5 | 159.9 | 98.0 | 61.2 | 124.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.5 | 9.3 | 27.0 | 73.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 290.1 | 20.5 | -104.3 | 1161.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.9 | 15.6 | -2.4 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 238.2 | 278.9 | 101.0 | 148.7 | 194.8 | |
| 流动比率（%） | 300.5 | 347.7 | 144.2 | 196.4 | 261.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 241.0 | ∞ | ∞ | 51.9 | 26.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.5 | 21.9 | 40.5 | 36.4 | 27.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1188.6 | 1328.2 | 1343.3 | 1764.6 | 2050.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 77.4 | 41.3 | 16.5 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 309.5 | 201.3 | 109.8 | 124.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | 0.3 | 1.6 | 5.1 | -- |
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