资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 10.9 | 13.3 | 20.9 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 13.0 | 26.3 | 21.9 | 21.9 | |
| 存货（%） | 13.7 | 15.4 | 16.4 | 7.2 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 69.2 | 51.4 | 67.3 | 62.6 | 50.9 | |
| 商誉（%） | 12.1 | 10.2 | 8.1 | 9.4 | 12.4 | |
| 非流动资产（%） | 30.8 | 48.6 | 32.7 | 37.4 | 49.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 14.7 | 15.3 | 11.5 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 35.6 | 34.3 | 24.1 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 4.9 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 59.5 | -- | 74.6 | 72.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.4 | 2.3 | 5.6 | 3.9 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.9 | 3.4 | 9.1 | 5.7 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.8 | 2.3 | 9.2 | 5.7 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.4 | 10.4 | 28.8 | 11.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 50.4 | 52.5 | 60.3 | 52.5 | 48.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | -0.6 | 3.5 | 2.3 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 34.0 | 53.8 | 54.2 | 44.8 | 43.6 | |
| 净利率（%) | 17.9 | 2.7 | 4.3 | 3.4 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.1 | 18.5 | 33.3 | 31.0 | 34.6 | |
| 完整生意周期（天） | 232.8 | 203.8 | 167.4 | 156.3 | 142.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 4.8 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.1 | 72.0 | 55.3 | 76.2 | 71.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 133.7 | 131.8 | 112.1 | 80.1 | 71.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.8 | 105.8 | 106.1 | 89.7 | 75.3 | |
| 缺钱天数（天） | 159.9 | 98.0 | 61.2 | 66.6 | 67.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | 27.0 | 73.2 | -15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.5 | -104.3 | 1161.4 | -45.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.6 | -2.4 | 9.6 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 278.9 | 101.0 | 148.7 | 229.9 | 166.2 | |
| 流动比率（%） | 347.7 | 144.2 | 196.4 | 259.8 | 190.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 51.9 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 40.5 | 36.4 | 25.4 | 28.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1328.2 | 1343.3 | 1764.6 | 2019.9 | 1989.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.3 | 16.5 | 15.9 | 62.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 201.3 | 109.8 | 124.0 | 186.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | 1.6 | 5.1 | 12.9 | -- |
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