联诚精密(002921)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

联诚精密现金流表

1.54亿

营业现金流

-1.76亿

投资现金流

0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

联诚精密现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.1 亿	2.29 亿	1.75 亿	2.04 亿	1.33 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.21 亿	81.13 万	1.03 亿	1.05 亿	1.54 亿
现金流入	8.17 亿	12.12 亿	13.4 亿	11.42 亿	10.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	7.77 亿	11.51 亿	12.57 亿	10.77 亿	10.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.16 亿	0.33 亿	0.2 亿	0.3 亿	0.22 亿
现金流出	8.38 亿	12.12 亿	12.37 亿	10.37 亿	9.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.81 亿	8.81 亿	8.85 亿	7.22 亿	6.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.36 亿	2.14 亿	2.32 亿	2.04 亿	2.03 亿
-支付的各项税费	0.48 亿	0.38 亿	0.31 亿	0.32 亿	0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.73 亿	0.79 亿	0.88 亿	0.79 亿	0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.43 亿	-1.45 亿	-4.31 亿	-2.74 亿	-1.76 亿
现金流入	0.22 亿	0.64 亿	0.24 亿	1.61 亿	0.22 亿
+收回投资收到的现金	653.65 万	0.57 亿	0.22 亿	1.45 亿	0.13 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	53.8 万	10.4 万	311.01 万	127.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	604.8 万	636.81 万	97.41 万	0.13 亿	493.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	85.28 万	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	907.04 万	0.0 元	0.0 元	3,653.0 元	300.0 万
现金流出	0.65 亿	2.09 亿	4.54 亿	4.34 亿	1.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.65 亿	1.49 亿	1.48 亿	1.07 亿	1.01 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.5 亿	3.07 亿	2.25 亿	0.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	965.14 万	0.0 元	0.65 亿	555.06 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	3.35 万	1.49 万	0.37 亿	0.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额	1.82 亿	0.92 亿	3.5 亿	0.98 亿	0.34 亿
现金流入	4.94 亿	3.37 亿	9.06 亿	7.26 亿	10.1 亿
+吸收投资收到的现金	0.14 亿	0.35 亿	4.03 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.35 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	4.78 亿	3.01 亿	5.0 亿	7.1 亿	9.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	200.0 万	170.0 万	277.5 万	0.16 亿	0.63 亿
现金流出	3.12 亿	2.46 亿	5.56 亿	6.28 亿	9.76 亿
-偿还债务所支付的现金	2.63 亿	1.97 亿	3.29 亿	4.67 亿	8.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.34 亿	0.44 亿	0.6 亿	0.58 亿	0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.15 亿	513.54 万	1.67 亿	1.03 亿	0.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	90.21 万	-116.44 万	645.94 万	-61.08 万	138.06 万
现金及现金等价物净增加额	1.19 亿	-0.54 亿	0.29 亿	-0.72 亿	0.14 亿
期末现金及现金等价物余额	2.29 亿	1.75 亿	2.04 亿	1.33 亿	1.46 亿

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