资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 10.0 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 14.1 | 11.0 | 10.1 | 10.8 | |
| 存货（%） | 14.8 | 21.1 | 16.6 | 13.2 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | |
| 流动资产（%） | 52.7 | 48.6 | 49.2 | 45.5 | 46.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.3 | 51.4 | 50.8 | 54.5 | 53.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 12.9 | 9.0 | 7.6 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 30.8 | 29.2 | 30.7 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.0 | 18.5 | 14.6 | 17.1 | 17.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 50.7 | 56.2 | -- | 46.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.3 | 1.9 | 0.3 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 8.5 | 2.4 | 0.4 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 6.8 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.3 | 98.0 | 42.2 | 8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 21.5 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 7.6 | 4.3 | 1.0 | -1.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 13.5 | 12.1 | 14.4 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 5.9 | 3.2 | 0.5 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 205.8 | 192.6 | 209.9 | 211.0 | 211.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.2 | 75.4 | 75.3 | 78.9 | 83.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 123.5 | 117.2 | 134.6 | 132.1 | 128.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.5 | 75.6 | 77.9 | 73.7 | 76.6 | |
| 缺钱天数（天） | 92.3 | 117.1 | 132.0 | 137.3 | 135.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.0 | 32.7 | 1.6 | -10.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.9 | 3.8 | -42.8 | -78.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.3 | 9.1 | 36.9 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.7 | 89.5 | 111.9 | 105.2 | 90.5 | |
| 流动比率（%） | 221.8 | 157.8 | 168.9 | 148.1 | 127.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 4.5 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 49.3 | 43.8 | 47.8 | 54.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.8 | 190.0 | 198.4 | 175.6 | 172.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.8 | 0.1 | 15.6 | 15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.7 | 6.9 | 26.6 | 31.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.8 | -19.3 | -28.2 | -33.2 | -- |
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