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伊戈尔现金流表

2.14亿

营业现金流

-11.69亿

投资现金流

6.9亿

融资现金流

现金流表详细项

伊戈尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.04 亿 4.01 亿 2.76 亿 3.36 亿 6.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -0.68 亿 1.86 亿 1.74 亿 2.14 亿
现金流入 12.9 亿 17.18 亿 22.91 亿 33.07 亿 40.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.18 亿 16.3 亿 21.91 亿 31.86 亿 38.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.19 亿 0.51 亿 0.53 亿 0.67 亿
现金流出 12.66 亿 17.86 亿 21.06 亿 31.33 亿 38.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.41 亿 12.53 亿 15.51 亿 24.43 亿 28.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.55 亿 3.33 亿 3.53 亿 3.89 亿 4.72 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.36 亿 0.46 亿 0.67 亿 1.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.64 亿 1.56 亿 2.34 亿 3.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.61 亿 1.67 亿 -3.11 亿 -10.27 亿 -11.69 亿
现金流入 3.48 亿 21.01 亿 5.6 亿 8.23 亿 14.29 亿
+收回投资收到的现金 3.45 亿 19.46 亿 5.58 亿 8.15 亿 14.18 亿
+取得投资收益收到的现金 295.43 万 0.17 亿 130.29 万 730.85 万 909.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.52 万 1.39 亿 61.44 万 121.34 万 140.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.09 亿 19.34 亿 8.71 亿 18.5 亿 25.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.99 亿 1.57 亿 2.56 亿 5.5 亿 13.25 亿
-投资支付的现金 6.85 亿 17.77 亿 6.15 亿 13.0 亿 12.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.36 亿 -2.22 亿 1.68 亿 11.45 亿 6.9 亿
现金流入 8.83 亿 2.74 亿 5.49 亿 23.18 亿 19.29 亿
+吸收投资收到的现金 4.83 亿 0.0 元 0.22 亿 12.02 亿 -843.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.0 亿 2.74 亿 5.27 亿 11.16 亿 18.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.59 亿
现金流出 2.47 亿 4.96 亿 3.81 亿 11.73 亿 12.39 亿
-偿还债务所支付的现金 2.1 亿 4.4 亿 2.97 亿 10.37 亿 9.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.49 亿 0.7 亿 1.0 亿 1.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 339.39 万 739.94 万 0.15 亿 0.36 亿 1.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -124.92 万 -285.68 万 0.18 亿 596.11 万 165.85 万
现金及现金等价物净增加额 1.98 亿 -1.25 亿 0.6 亿 2.98 亿 -2.64 亿
期末现金及现金等价物余额 4.01 亿 2.76 亿 3.36 亿 6.34 亿 3.7 亿


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