资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 14.6 | 13.9 | 22.7 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 32.8 | 33.0 | 25.3 | 25.8 | |
| 存货（%） | 10.5 | 15.3 | 10.4 | 9.1 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 4.9 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 69.6 | 62.2 | 69.1 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 30.4 | 37.8 | 30.9 | 39.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 27.7 | 28.4 | 25.7 | 25.9 | |
| 流动负债（%） | 36.0 | 39.2 | 47.9 | 36.3 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 5.1 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.0 | 59.6 | 49.9 | -- | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 7.5 | 6.1 | 4.9 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 12.7 | 11.3 | 8.6 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 11.7 | 9.5 | 8.1 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.5 | 90.8 | 67.2 | 65.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 17.1 | 20.1 | 22.3 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 9.7 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 12.6 | 12.5 | 13.8 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 8.5 | 6.8 | 6.0 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 175.2 | 179.1 | 196.7 | 180.8 | 184.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.3 | 113.9 | 133.3 | 125.8 | 122.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 64.9 | 65.2 | 63.4 | 55.0 | 61.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.0 | 116.2 | 142.4 | 153.0 | 160.9 | |
| 缺钱天数（天） | 65.3 | 62.9 | 54.3 | 27.8 | 23.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.4 | 58.6 | 26.5 | 28.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.2 | 320.7 | -7.7 | 13.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.2 | 11.4 | 8.3 | 76.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.0 | 138.8 | 108.2 | 165.4 | 111.8 | |
| 流动比率（%） | 191.2 | 177.8 | 129.9 | 190.6 | 133.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 11.8 | ∞ | 18.5 | 8.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.0 | 40.4 | 50.1 | 41.4 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.0 | 267.4 | 184.6 | 277.2 | 181.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | -6.3 | 11.0 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.1 | -0.1 | 30.5 | 21.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.0 | -33.9 | -10.7 | -29.6 | -- |
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