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润都股份现金流表

2.32亿

营业现金流

-1.18亿

投资现金流

-1.46亿

融资现金流

现金流表详细项

润都股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.95 亿 2.22 亿 2.5 亿 2.08 亿 2.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.5 亿 2.06 亿 1.35 亿 1.73 亿 2.32 亿
现金流入 12.48 亿 11.48 亿 12.62 亿 13.36 亿 12.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.76 亿 10.95 亿 12.22 亿 11.92 亿 12.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.51 亿 0.32 亿 0.69 亿 0.16 亿
现金流出 9.98 亿 9.42 亿 11.27 亿 11.64 亿 10.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.69 亿 2.95 亿 3.87 亿 3.43 亿 3.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 2.02 亿 2.42 亿 2.73 亿 2.79 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 0.79 亿 0.9 亿 1.15 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.76 亿 3.66 亿 4.08 亿 4.31 亿 3.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 -3.32 亿 -2.52 亿 -1.75 亿 -1.18 亿
现金流入 10.97 亿 2.13 亿 0.5 亿 0.0 元 0.4 亿
+收回投资收到的现金 10.93 亿 2.13 亿 0.5 亿 0.0 元 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 363.66 万 42.52 万 12.64 万 0.0 元 8.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 7.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.6 亿 5.45 亿 3.02 亿 1.75 亿 1.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.57 亿 3.76 亿 2.52 亿 1.75 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 10.03 亿 1.69 亿 0.5 亿 0.0 元 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 1.55 亿 0.73 亿 -448.03 万 -1.46 亿
现金流入 0.66 亿 3.16 亿 2.34 亿 1.94 亿 0.93 亿
+吸收投资收到的现金 466.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.58 亿 2.86 亿 2.34 亿 1.93 亿 0.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.64 万 0.3 亿 0.0 元 100.0 万 617.22 万
现金流出 1.24 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.99 亿 2.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.18 亿 0.72 亿 0.54 亿 0.88 亿 1.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.76 亿 0.83 亿 0.9 亿 1.02 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 564.17 万 0.17 亿 874.0 万 890.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -154.85 万 -59.0 万 137.25 万 40.35 万 172.47 万
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 0.28 亿 -0.42 亿 -593.14 万 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 2.22 亿 2.5 亿 2.08 亿 2.02 亿 1.73 亿


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