资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 13.1 | 9.7 | 9.6 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 6.5 | |
| 存货（%） | 19.9 | 17.6 | 19.3 | 18.6 | 20.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 51.2 | 42.3 | 41.4 | 38.9 | 38.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.8 | 57.7 | 58.6 | 61.1 | 61.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 8.0 | 9.3 | 6.9 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 22.1 | 25.8 | 20.0 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 19.6 | 21.9 | 27.0 | 26.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.3 | 58.2 | 52.3 | -- | 53.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 8.2 | 7.4 | 3.0 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 13.0 | 13.5 | 5.6 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 11.3 | 10.4 | 4.6 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.2 | 81.7 | 85.2 | 30.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 63.2 | 61.4 | 56.2 | 50.6 | 47.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 12.9 | 13.2 | 6.7 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 51.9 | 48.6 | 41.0 | 41.5 | 38.9 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 11.7 | 11.3 | 5.2 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 250.9 | 295.9 | 276.3 | 290.4 | 305.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.3 | 42.3 | 40.5 | 45.7 | 44.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 214.5 | 253.6 | 235.8 | 244.7 | 261.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.5 | 97.0 | 111.2 | 104.9 | 99.7 | |
| 缺钱天数（天） | 196.4 | 198.9 | 165.1 | 185.5 | 205.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.9 | -5.0 | 15.3 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.0 | 0.1 | 17.9 | -52.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 7.1 | 7.5 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.9 | 111.8 | 85.7 | 101.1 | 88.2 | |
| 流动比率（%） | 215.6 | 191.1 | 160.5 | 194.2 | 190.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.1 | 74.4 | 39.0 | 7.5 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.7 | 41.8 | 47.7 | 47.1 | 46.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.3 | 153.4 | 138.7 | 143.6 | 141.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.4 | 48.7 | 22.9 | 38.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.9 | 55.3 | 47.3 | 48.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.9 | 3.0 | -1.5 | -1.5 | -- |
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