盈趣科技(002925)现金流表历史数据图解

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盈趣科技现金流表

6.89亿

营业现金流

3.13亿

投资现金流

-4.11亿

融资现金流

现金流表详细项

盈趣科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	9.47 亿	12.78 亿	11.54 亿	7.62 亿	4.09 亿
经营活动产生的现金流量净额	6.99 亿	10.17 亿	12.16 亿	6.89 亿	6.89 亿
现金流入	49.78 亿	81.11 亿	53.02 亿	41.08 亿	38.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	46.08 亿	75.21 亿	49.38 亿	38.12 亿	35.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.27 亿	1.45 亿	1.26 亿	1.25 亿	1.27 亿
现金流出	42.78 亿	70.95 亿	40.85 亿	34.19 亿	31.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	31.94 亿	56.14 亿	28.47 亿	23.93 亿	21.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	7.36 亿	9.83 亿	8.26 亿	7.19 亿	7.16 亿
-支付的各项税费	2.1 亿	2.67 亿	1.98 亿	1.16 亿	1.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.39 亿	2.31 亿	2.15 亿	1.9 亿	1.97 亿
投资活动产生的现金流量净额	-5.3 亿	-7.11 亿	-6.82 亿	-4.37 亿	3.13 亿
现金流入	0.79 亿	1.78 亿	24.74 亿	32.64 亿	25.37 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.4 亿	978.0 万	0.28 亿	0.36 亿
+取得投资收益收到的现金	0.74 亿	0.71 亿	0.13 亿	0.6 亿	0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	279.36 万	0.14 亿	0.21 亿	0.12 亿	0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.41 亿	0.0 元	25.9 万	27.38 万
+收到其他与投资活动有关的现金	220.0 万	0.11 亿	24.3 亿	31.63 亿	24.73 亿
现金流出	6.08 亿	8.89 亿	31.56 亿	37.01 亿	22.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.03 亿	4.75 亿	5.05 亿	4.75 亿	6.29 亿
-投资支付的现金	0.3 亿	1.88 亿	0.53 亿	0.81 亿	0.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2.31 亿	0.2 亿	0.0 元	3.0 亿	0.32 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.44 亿	2.06 亿	25.98 亿	28.46 亿	15.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额	1.92 亿	-4.26 亿	-10.23 亿	-5.71 亿	-4.11 亿
现金流入	7.43 亿	5.86 亿	9.77 亿	5.68 亿	3.37 亿
+吸收投资收到的现金	0.35 亿	1.28 亿	0.34 亿	395.0 万	0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	21.78 万	0.17 亿	0.18 亿	395.0 万	0.24 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	6.77 亿	4.57 亿	9.37 亿	3.3 亿	0.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.32 亿	0.0 元	664.09 万	2.35 亿	2.42 亿
现金流出	5.51 亿	10.12 亿	20.0 亿	11.39 亿	7.48 亿
-偿还债务所支付的现金	0.81 亿	1.34 亿	9.18 亿	4.06 亿	1.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.69 亿	4.87 亿	8.12 亿	6.49 亿	3.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	530.5 万	0.12 亿	0.11 亿	674.67 万	961.35 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	101.41 万	3.91 亿	2.7 亿	0.84 亿	2.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.33 亿	-296.97 万	0.96 亿	-0.34 亿	-0.4 亿
现金及现金等价物净增加额	3.29 亿	-1.24 亿	-3.93 亿	-3.52 亿	5.5 亿
期末现金及现金等价物余额	12.76 亿	11.54 亿	7.62 亿	4.09 亿	9.6 亿

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