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盈趣科技现金流表

6.89亿

营业现金流

3.13亿

投资现金流

-4.11亿

融资现金流

现金流表详细项

盈趣科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.47 亿 12.78 亿 11.54 亿 7.62 亿 4.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.99 亿 10.17 亿 12.16 亿 6.89 亿 6.89 亿
现金流入 49.78 亿 81.11 亿 53.02 亿 41.08 亿 38.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.08 亿 75.21 亿 49.38 亿 38.12 亿 35.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.27 亿
现金流出 42.78 亿 70.95 亿 40.85 亿 34.19 亿 31.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.94 亿 56.14 亿 28.47 亿 23.93 亿 21.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.36 亿 9.83 亿 8.26 亿 7.19 亿 7.16 亿
-支付的各项税费 2.1 亿 2.67 亿 1.98 亿 1.16 亿 1.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 2.31 亿 2.15 亿 1.9 亿 1.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.3 亿 -7.11 亿 -6.82 亿 -4.37 亿 3.13 亿
现金流入 0.79 亿 1.78 亿 24.74 亿 32.64 亿 25.37 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.4 亿 978.0 万 0.28 亿 0.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.74 亿 0.71 亿 0.13 亿 0.6 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 279.36 万 0.14 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 25.9 万 27.38 万
+收到其他与投资活动有关的现金 220.0 万 0.11 亿 24.3 亿 31.63 亿 24.73 亿
现金流出 6.08 亿 8.89 亿 31.56 亿 37.01 亿 22.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.03 亿 4.75 亿 5.05 亿 4.75 亿 6.29 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 1.88 亿 0.53 亿 0.81 亿 0.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.31 亿 0.2 亿 0.0 元 3.0 亿 0.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.44 亿 2.06 亿 25.98 亿 28.46 亿 15.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.92 亿 -4.26 亿 -10.23 亿 -5.71 亿 -4.11 亿
现金流入 7.43 亿 5.86 亿 9.77 亿 5.68 亿 3.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.35 亿 1.28 亿 0.34 亿 395.0 万 0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 21.78 万 0.17 亿 0.18 亿 395.0 万 0.24 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.77 亿 4.57 亿 9.37 亿 3.3 亿 0.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.0 元 664.09 万 2.35 亿 2.42 亿
现金流出 5.51 亿 10.12 亿 20.0 亿 11.39 亿 7.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.81 亿 1.34 亿 9.18 亿 4.06 亿 1.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.69 亿 4.87 亿 8.12 亿 6.49 亿 3.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 530.5 万 0.12 亿 0.11 亿 674.67 万 961.35 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 101.41 万 3.91 亿 2.7 亿 0.84 亿 2.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -296.97 万 0.96 亿 -0.34 亿 -0.4 亿
现金及现金等价物净增加额 3.29 亿 -1.24 亿 -3.93 亿 -3.52 亿 5.5 亿
期末现金及现金等价物余额 12.76 亿 11.54 亿 7.62 亿 4.09 亿 9.6 亿


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