资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 35.8 | 26.9 | 14.5 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 14.7 | 15.8 | 17.9 | 15.9 | |
| 存货（%） | 15.0 | 11.1 | 10.7 | 11.1 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 72.0 | 65.2 | 56.1 | 46.5 | 46.8 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.9 | 4.0 | 4.2 | 5.9 | |
| 非流动资产（%） | 28.0 | 34.8 | 43.9 | 53.5 | 53.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 9.2 | 8.8 | 10.9 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 20.4 | 20.2 | 22.3 | 23.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 6.1 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.9 | 70.4 | -- | 71.6 | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 8.8 | 6.4 | 3.8 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.0 | 12.9 | 8.7 | 5.2 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.2 | 9.4 | 8.0 | 4.6 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 205.1 | 100.6 | 68.9 | 37.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 30.4 | 30.7 | 28.4 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 18.1 | 14.1 | 8.1 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 12.1 | 15.7 | 18.7 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 16.3 | 12.5 | 7.5 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.1 | 4.0 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 169.1 | 239.2 | 221.4 | 232.3 | 212.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.6 | 111.6 | 108.8 | 122.0 | 104.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 81.6 | 127.7 | 112.7 | 110.3 | 107.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.8 | 108.0 | 92.7 | 99.6 | 95.2 | |
| 缺钱天数（天） | 78.3 | 131.2 | 128.8 | 132.7 | 116.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.8 | -38.5 | -11.2 | -7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.0 | -38.2 | -30.9 | -46.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.9 | -3.6 | -4.0 | -6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 245.2 | 265.7 | 224.8 | 159.2 | 147.9 | |
| 流动比率（%） | 309.8 | 320.4 | 277.7 | 208.7 | 197.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.1 | 29.6 | 28.9 | 28.4 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 532.5 | 406.7 | 311.6 | 243.8 | 239.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.4 | 77.0 | 46.3 | 28.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.0 | 88.6 | 80.5 | 84.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | -12.7 | -7.7 | -13.1 | -- |
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