资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.2 | 35.0 | 35.8 | 26.9 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 18.2 | 14.7 | 15.8 | 15.7 | |
| 存货（%） | 13.3 | 15.0 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 76.6 | 72.0 | 65.2 | 56.1 | 49.9 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 4.0 | 5.9 | |
| 非流动资产（%） | 23.4 | 28.0 | 34.8 | 43.9 | 50.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 12.9 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 23.2 | 20.4 | 20.2 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.4 | 67.9 | 70.4 | -- | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.3 | 14.1 | 8.8 | 6.4 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.6 | 21.0 | 12.9 | 8.7 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.3 | 19.2 | 9.4 | 8.0 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 272.2 | 205.1 | 100.6 | 68.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 28.0 | 30.4 | 30.7 | 29.2 | |
| 营业利润率（%) | 23.5 | 18.0 | 18.1 | 14.1 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 11.2 | 12.1 | 15.7 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 20.1 | 15.9 | 16.3 | 12.5 | 8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 8.1 | 4.0 | 2.6 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 184.2 | 169.1 | 239.2 | 221.4 | 243.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.9 | 87.6 | 111.6 | 108.8 | 127.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.5 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 77.3 | 81.6 | 127.7 | 112.7 | 116.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.0 | 90.8 | 108.0 | 92.7 | 106.1 | |
| 缺钱天数（天） | 73.1 | 78.3 | 131.2 | 128.8 | 137.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.8 | 32.8 | -38.5 | -11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.0 | 2.0 | -38.2 | -30.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.7 | 12.9 | -3.6 | -4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 250.7 | 245.2 | 265.7 | 224.8 | 156.0 | |
| 流动比率（%） | 303.4 | 309.8 | 320.4 | 277.7 | 198.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 40.7 | ∞ | ∞ | 41.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.6 | 32.1 | 29.6 | 28.9 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 557.8 | 532.5 | 406.7 | 311.6 | 248.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.1 | 52.4 | 77.0 | 46.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.7 | 94.0 | 88.6 | 80.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.6 | 0.1 | -12.7 | -7.7 | -- |
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