泰永长征(002927)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

泰永长征现金流表

1.34亿

营业现金流

-1.74亿

投资现金流

0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

泰永长征现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.02 亿	2.1 亿	1.02 亿	0.98 亿	0.7 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.27 亿	0.52 亿	0.66 亿	1.17 亿	1.34 亿
现金流入	7.0 亿	6.28 亿	6.94 亿	7.76 亿	8.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	6.65 亿	5.97 亿	6.73 亿	7.59 亿	8.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.28 亿	0.23 亿	0.14 亿	0.11 亿	251.35 万
现金流出	6.73 亿	5.76 亿	6.27 亿	6.59 亿	7.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.95 亿	2.36 亿	3.03 亿	3.13 亿	4.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.28 亿	1.8 亿	1.99 亿	2.22 亿	2.18 亿
-支付的各项税费	0.63 亿	0.6 亿	0.43 亿	0.47 亿	0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.87 亿	1.0 亿	0.82 亿	0.77 亿	0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额	727.98 万	-0.98 亿	-0.31 亿	-0.99 亿	-1.74 亿
现金流入	2.28 亿	0.53 亿	2.36 亿	1.59 亿	3.06 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	59.9 万	59.9 万
+取得投资收益收到的现金	131.9 万	256.61 万	558.33 万	243.76 万	405.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	34.46 万	1.08 万	35.87 万	1.82 万	1,565.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	50.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金	2.26 亿	0.5 亿	2.3 亿	1.56 亿	3.01 亿
现金流出	2.21 亿	1.51 亿	2.67 亿	2.58 亿	4.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.56 亿	0.33 亿	0.51 亿	0.41 亿	0.43 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-420.91 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.1 亿	2.32 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.54 亿	1.18 亿	2.16 亿	2.18 亿	4.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.26 亿	-0.63 亿	-0.38 亿	-0.46 亿	0.47 亿
现金流入	0.35 亿	0.48 亿	0.52 亿	0.55 亿	1.79 亿
+吸收投资收到的现金	0.14 亿	0.0 元	0.0 元	18.88 万	18.88 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	800.0 万	0.39 亿	0.42 亿	1.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.21 亿	0.4 亿	0.14 亿	0.13 亿	0.21 亿
现金流出	0.61 亿	1.1 亿	0.9 亿	1.01 亿	1.32 亿
-偿还债务所支付的现金	300.0 万	0.22 亿	0.13 亿	0.46 亿	0.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.38 亿	0.3 亿	0.33 亿	0.33 亿	0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	490.0 万	440.59 万	440.59 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.2 亿	0.59 亿	0.45 亿	0.23 亿	0.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	838.72 万	-1.08 亿	-331.62 万	-0.28 亿	768.89 万
期末现金及现金等价物余额	2.1 亿	1.02 亿	0.98 亿	0.7 亿	0.78 亿

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