资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 8.1 | 9.5 | 12.1 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 33.0 | 36.5 | 36.8 | 39.2 | 37.7 | |
| 存货（%） | 15.4 | 16.7 | 18.3 | 15.8 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 5.8 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 76.0 | 74.2 | 74.5 | 75.8 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 24.0 | 25.8 | 25.5 | 24.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 21.0 | 24.4 | 23.6 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 27.5 | 31.5 | 30.9 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 71.2 | 67.1 | -- | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 8.4 | 4.9 | 4.9 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 10.8 | 7.2 | 7.1 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 11.8 | 7.2 | 7.5 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.9 | 49.4 | 34.2 | 37.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 33.2 | 35.9 | 31.2 | 29.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 12.3 | 8.5 | 8.0 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 21.5 | 25.4 | 23.4 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 11.4 | 8.0 | 7.4 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 6.7 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 305.4 | 294.1 | 382.5 | 346.7 | 409.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.3 | 174.0 | 219.0 | 210.0 | 265.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 132.2 | 120.2 | 163.5 | 136.7 | 143.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.9 | 133.7 | 212.5 | 192.9 | 233.2 | |
| 缺钱天数（天） | 169.6 | 160.4 | 169.9 | 153.8 | 175.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.5 | 22.4 | -6.0 | 15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.2 | 3.1 | -35.4 | 9.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 8.3 | 4.4 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 266.5 | 215.8 | 177.5 | 190.1 | 165.3 | |
| 流动比率（%） | 333.3 | 276.7 | 235.6 | 241.2 | 200.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 272.6 | 39.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 28.8 | 32.9 | 32.4 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 589.6 | 592.0 | 399.7 | 412.7 | 392.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.7 | 13.7 | 13.7 | 23.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.6 | 36.1 | 41.7 | 70.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.6 | -5.7 | -2.3 | 1.4 | -- |
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