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润建股份现金流表

-3.57亿

营业现金流

-10.36亿

投资现金流

8.05亿

融资现金流

现金流表详细项

润建股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.4 亿 18.94 亿 22.02 亿 18.55 亿 18.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.32 亿 3.85 亿 4.38 亿 1.93 亿 -3.57 亿
现金流入 47.09 亿 65.05 亿 80.37 亿 85.92 亿 93.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.11 亿 61.54 亿 73.84 亿 81.37 亿 89.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.98 亿 3.37 亿 6.04 亿 4.21 亿 3.61 亿
现金流出 43.77 亿 61.2 亿 75.99 亿 83.99 亿 96.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.28 亿 45.45 亿 57.4 亿 64.45 亿 76.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.97 亿 5.87 亿 9.85 亿 10.77 亿 11.83 亿
-支付的各项税费 1.36 亿 2.14 亿 1.75 亿 2.25 亿 2.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.17 亿 7.74 亿 6.98 亿 6.52 亿 6.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.87 亿 -7.58 亿 -12.25 亿 -3.53 亿 -10.36 亿
现金流入 5.14 亿 1.72 亿 8.04 亿 15.12 亿 6.2 亿
+收回投资收到的现金 5.06 亿 1.58 亿 7.81 亿 13.9 亿 5.78 亿
+取得投资收益收到的现金 711.22 万 0.1 亿 0.23 亿 1.02 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 102.16 万 362.53 万 21.3 万 0.2 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 76.19 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 35.67 万
现金流出 13.01 亿 9.3 亿 20.29 亿 18.65 亿 16.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 3.69 亿 4.11 亿 2.16 亿 3.65 亿
-投资支付的现金 11.64 亿 5.44 亿 15.99 亿 16.46 亿 12.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.29 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.0 元 0.54 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 251.22 万 482.57 万
筹资活动产生的现金流量净额 13.1 亿 6.81 亿 4.38 亿 1.89 亿 8.05 亿
现金流入 15.91 亿 12.42 亿 26.08 亿 33.27 亿 40.94 亿
+吸收投资收到的现金 10.83 亿 2.23 亿 0.28 亿 1.79 亿 1.51 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 105.0 万 0.47 亿 626.5 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.01 亿 9.99 亿 23.45 亿 31.02 亿 39.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 714.31 万 0.2 亿 2.35 亿 0.45 亿 -0.24 亿
现金流出 2.81 亿 5.61 亿 21.69 亿 31.38 亿 32.89 亿
-偿还债务所支付的现金 2.51 亿 4.72 亿 18.12 亿 26.8 亿 28.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.58 亿 1.14 亿 1.29 亿 1.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 347.69 万 0.32 亿 2.44 亿 3.29 亿 3.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.38 万 -15.34 万 143.55 万 84.4 万 41.15 万
现金及现金等价物净增加额 8.54 亿 3.08 亿 -3.47 亿 0.29 亿 -5.88 亿
期末现金及现金等价物余额 18.94 亿 22.02 亿 18.55 亿 18.84 亿 12.96 亿


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