润建股份现金流表
2.4亿
营业现金流
-17.18亿
投资现金流
16.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 润建股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.94 亿 | 22.02 亿 | 18.55 亿 | 18.84 亿 | 18.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.85 亿 | 4.38 亿 | 1.93 亿 | 2.66 亿 | 2.4 亿 |
| 现金流入 | 65.05 亿 | 80.37 亿 | 85.92 亿 | 107.9 亿 | 124.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.54 亿 | 73.84 亿 | 81.37 亿 | 103.55 亿 | 119.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.37 亿 | 6.04 亿 | 4.21 亿 | 4.34 亿 | 5.54 亿 |
| 现金流出 | 61.2 亿 | 75.99 亿 | 83.99 亿 | 105.24 亿 | 122.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.45 亿 | 57.4 亿 | 64.45 亿 | 81.6 亿 | 96.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.87 亿 | 9.85 亿 | 10.77 亿 | 12.37 亿 | 12.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.14 亿 | 1.75 亿 | 2.25 亿 | 2.03 亿 | 1.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.74 亿 | 6.98 亿 | 6.52 亿 | 9.24 亿 | 12.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.58 亿 | -12.25 亿 | -3.53 亿 | -12.35 亿 | -17.18 亿 |
| 现金流入 | 1.72 亿 | 8.04 亿 | 15.12 亿 | 5.97 亿 | 5.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.58 亿 | 7.81 亿 | 13.9 亿 | 5.69 亿 | 5.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.23 亿 | 1.02 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 362.53 万 | 21.3 万 | 0.2 亿 | 58.18 万 | 75.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 76.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 606.0 元 | -16.38 万 |
| 现金流出 | 9.3 亿 | 20.29 亿 | 18.65 亿 | 18.32 亿 | 23.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.69 亿 | 4.11 亿 | 2.16 亿 | 3.76 亿 | 3.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.44 亿 | 15.99 亿 | 16.46 亿 | 13.99 亿 | 18.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 0.56 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 251.22 万 | 316.89 万 | 297.97 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.81 亿 | 4.38 亿 | 1.89 亿 | 9.23 亿 | 16.94 亿 |
| 现金流入 | 12.42 亿 | 26.08 亿 | 33.27 亿 | 45.82 亿 | 53.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.23 亿 | 0.28 亿 | 1.79 亿 | 0.58 亿 | 1.01 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.47 亿 | 626.5 万 | 0.0 元 | 16.33 万 | 114.33 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.61 亿 | 21.69 亿 | 31.38 亿 | 36.59 亿 | 36.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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