资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 26.0 | 15.6 | 13.1 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 29.6 | 34.8 | 36.6 | 42.4 | |
| 存货（%） | 13.4 | 11.3 | 10.2 | 11.7 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 78.7 | 78.3 | 73.7 | 75.5 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 3.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 21.3 | 21.7 | 26.3 | 24.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.3 | 33.4 | 36.7 | 38.3 | 28.4 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 51.0 | 56.5 | 59.3 | 59.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 10.2 | 8.5 | 0.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 38.8 | 35.0 | -- | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 2.9 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 10.0 | 10.4 | 8.7 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 5.7 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.8 | 183.3 | 218.5 | 183.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 20.2 | 19.1 | 17.9 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 12.0 | 10.9 | 10.2 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.5 | 35.3 | 27.8 | 15.0 | 14.7 | |
| 完整生意周期（天） | 197.1 | 192.5 | 234.2 | 280.5 | 379.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.2 | 120.3 | 166.4 | 203.8 | 297.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 91.9 | 72.1 | 67.8 | 76.7 | 81.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.0 | 183.4 | 223.2 | 261.1 | 229.6 | |
| 缺钱天数（天） | 21.1 | 9.1 | 11.0 | 19.4 | 149.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 57.5 | 23.6 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.9 | 55.4 | 21.3 | -5.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 19.3 | 13.1 | 34.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.7 | 132.0 | 120.6 | 104.6 | 105.0 | |
| 流动比率（%） | 197.4 | 154.1 | 138.7 | 124.3 | 126.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 24.9 | 10.6 | 13.8 | 25.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 61.2 | 65.0 | 59.8 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1526.2 | 798.6 | 544.0 | 498.2 | 471.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 7.4 | 6.1 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.0 | 82.2 | 88.6 | 71.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | -3.5 | -31.2 | -48.7 | -- |
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