国泰航空现金流表

235.41亿

营业现金流

-60.82亿

投资现金流

-198.34亿

融资现金流

现金流表详细项

国泰航空现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
期初现金及现金等价物余额 88.81 亿 61.66 亿 85.73 亿 73.4 亿 78.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -142.91 亿 88.35 亿 178.36 亿 264.08 亿 235.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -117.58 亿 4.93 亿 -27.6 亿 -26.68 亿 -60.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 233.09 亿 -69.32 亿 -162.36 亿 -231.78 亿 -198.34 亿
汇率变动对现金的影响 0.25 亿 0.11 亿 -0.73 亿 -800.0 -0.75 亿
现金及现金等价物净增加额 -27.4 亿 23.96 亿 -11.6 亿 5.62 亿 -23.75 亿
期末现金及现金等价物余额 61.66 亿 85.73 亿 73.4 亿 78.94 亿 54.44 亿