资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.5 9.8 10.1 8.9 6.2
应收款项(%) 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8
存货(%) 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8
其他流动资产(%) 1.5 2.2 1.6 1.1 1.5
流动资产(%) 13.5 14.7 14.6 13.1 11.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 86.5 85.3 85.4 86.9 88.8
负债
应付款项(%) 1.6 2.2 3.0 4.2 4.4
流动负债(%) 22.8 21.9 24.0 26.1 29.3
非流动负债(%) 41.3 41.3 40.7 39.4 40.0
权益
股东权益(%) 35.8 36.7 35.3 34.5 30.7
权益乘数(倍) 3.1 2.8 2.8 2.9 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.3 -2.8 -3.5 5.5 6.0
ROE=净资产收益率(%) -31.8 -7.6 -9.6 15.8 18.0
ROIC=资本回报率(%) -1372.2 -355.0 -450.0 735.7 792.0
税前纯益占实收资本(%) -4619.0 -1253.0 -1250.0 3766.0 3884.0
EPS=每股收益(元) -4.2 -1.0 -1.1 1.4 1.5
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) -47.6 -13.3 -11.8 11.5 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -46.1 -12.1 -12.8 10.4 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.4 0.8 0.9
完整生意周期(天) 48.5 41.2 37.0 20.2 19.9
应收款项周转率(次/年) 10.5 12.5 12.9 22.7 23.1
应收款项周转天数(天) 34.8 29.2 28.4 16.1 15.8
存货周转率(次/年) 26.6 30.5 42.4 89.8 88.7
存货周转天数(天) 13.7 12.0 8.6 4.1 4.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 48.5 41.2 37.0 20.2 19.9
成长能力
营收增长率(%) -5613.0 -287.0 1195.0 8513.0 1046.0
营业利润增长率(%) -1040.6 0.0 0.0 -179.8 318.0
净资本增长率(%) 1670.0 -138.0 -1158.0 -603.0 -1254.0
偿债能力
速动比率(%) 55.3 64.1 58.1 47.9 35.6
流动比率(%) 59.0 67.0 60.7 50.0 38.3
利息保障倍数(倍) -6.7 -1.3 -1.1 5.0 4.7
财务结构
负债占资产比率(%) 64.2 63.3 64.7 65.5 69.3
长期资金占重资产比率(%) 119.7 123.8 115.7 110.8 103.9
现金能力
现金流量比率(%) -3059.0 2048.0 4109.0 5805.0 4686.0
现金流量允当比率(%) 6498.0 8458.0 14446.0 23545.0 790977.0
现金再投资比率(%) -905.0 124.0 116.0 251.0 306.0