资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 6.2 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 14.7 | 14.6 | 13.1 | 11.2 | 10.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.3 | 85.4 | 86.9 | 88.8 | 89.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 24.0 | 26.1 | 29.3 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 41.3 | 40.7 | 39.4 | 40.0 | 38.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.7 | 35.3 | 34.5 | 30.7 | 30.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.8 | -3.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.6 | -9.6 | 15.8 | 18.0 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -355.0 | -450.0 | 735.7 | 792.0 | 871.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1253.0 | -1250.0 | 3766.0 | 3884.0 | 4193.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | -1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -13.3 | -11.8 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -12.1 | -12.8 | 10.4 | 9.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 41.2 | 37.0 | 20.2 | 19.9 | 20.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.5 | 12.9 | 22.7 | 23.1 | 22.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.2 | 28.4 | 16.1 | 15.8 | 16.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.5 | 42.4 | 89.8 | 88.7 | 81.3 | |
| 存货周转天数（天） | 12.0 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.2 | 37.0 | 20.2 | 19.9 | 20.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -287.0 | 1195.0 | 8513.0 | 1046.0 | -4207.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -179.8 | 318.0 | -4309.0 | |
| 净资本增长率（%） | -138.0 | -1158.0 | -603.0 | -1254.0 | -1588.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.1 | 58.1 | 47.9 | 35.6 | 31.8 | |
| 流动比率（%） | 67.0 | 60.7 | 50.0 | 38.3 | 34.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.3 | -1.1 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.3 | 64.7 | 65.5 | 69.3 | 69.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.8 | 115.7 | 110.8 | 103.9 | 101.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2048.0 | 4109.0 | 5805.0 | 4686.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8458.0 | 14446.0 | 23545.0 | 790977.0 | 1374046.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 124.0 | 116.0 | 251.0 | 306.0 | -- |
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