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锋龙股份现金流表

0.4亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

-1.51万

融资现金流

现金流表详细项

锋龙股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.82 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.65 亿 1.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 0.34 亿 1.42 亿 0.73 亿 0.4 亿
现金流入 5.53 亿 8.29 亿 7.43 亿 4.99 亿 4.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.97 亿 7.33 亿 6.82 亿 4.66 亿 4.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.71 亿 0.45 亿 0.24 亿 0.21 亿
现金流出 4.94 亿 7.94 亿 6.0 亿 4.26 亿 4.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.27 亿 5.78 亿 4.33 亿 2.88 亿 3.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.85 亿 1.2 亿 1.03 亿 0.93 亿 0.98 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.18 亿 964.61 万 0.13 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.78 亿 0.54 亿 0.31 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -2.32 亿 0.17 亿 -0.47 亿 -0.25 亿
现金流入 4.7 亿 6.22 亿 6.05 亿 9.58 亿 11.19 亿
+收回投资收到的现金 3.97 亿 6.16 亿 6.0 亿 9.52 亿 11.11 亿
+取得投资收益收到的现金 436.38 万 390.49 万 276.54 万 634.21 万 367.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 55.27 万 226.96 万 13.81 万 2.67 万 212.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.68 亿 0.0 元 174.0 万 0.0 元 150.41 万
现金流出 5.31 亿 8.54 亿 5.88 亿 10.05 亿 11.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 1.3 亿 0.98 亿 0.63 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 4.04 亿 7.24 亿 4.9 亿 9.37 亿 10.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 450.0 万 19.76 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 2.0 亿 -1.28 亿 -0.5 亿 -1.51 万
现金流入 1.35 亿 4.48 亿 1.99 亿 0.63 亿 0.75 亿
+吸收投资收到的现金 681.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 681.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.28 亿 4.27 亿 1.99 亿 0.63 亿 0.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.83 亿 2.48 亿 3.27 亿 1.13 亿 0.75 亿
-偿还债务所支付的现金 0.65 亿 0.79 亿 3.01 亿 1.1 亿 0.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.24 亿 0.26 亿 280.04 万 351.51 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 191.55 万 1.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -366.73 万 -214.15 万 502.07 万 222.5 万 192.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 61.71 万 0.36 亿 -0.22 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.28 亿 1.29 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.59 亿


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