资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 29.6 | 25.9 | 24.7 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 14.1 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | |
| 存货（%） | 14.6 | 17.5 | 15.1 | 11.9 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 9.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 65.5 | 64.4 | 54.6 | 50.9 | 50.6 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 34.5 | 35.6 | 45.4 | 49.1 | 49.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 12.6 | 8.6 | 10.6 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 27.1 | 20.5 | 17.5 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 19.9 | 18.0 | 14.0 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 53.0 | 61.5 | -- | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 8.1 | 4.0 | -0.6 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 12.5 | 7.1 | -1.0 | -1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 12.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.0 | 58.4 | 24.9 | -1.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 28.2 | 23.0 | 18.7 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 13.8 | 8.5 | -0.6 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 14.5 | 16.3 | 18.0 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 12.4 | 8.3 | -1.6 | -2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.9 | 3.1 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 214.1 | 209.7 | 251.1 | 259.7 | 223.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.1 | 83.2 | 92.0 | 100.2 | 84.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 128.9 | 126.5 | 159.1 | 159.5 | 138.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.3 | 105.9 | 104.1 | 112.7 | 82.9 | |
| 缺钱天数（天） | 97.8 | 103.8 | 146.9 | 147.0 | 140.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.7 | 31.3 | -18.4 | -26.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.7 | 2.4 | -50.0 | -105.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | -1.9 | 5.9 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.5 | 172.9 | 192.7 | 222.7 | 229.2 | |
| 流动比率（%） | 241.4 | 237.3 | 266.5 | 290.9 | 305.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 13.9 | ∞ | -7.8 | -4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 47.0 | 38.5 | 31.5 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.0 | 292.9 | 224.2 | 197.1 | 197.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.2 | 10.0 | 60.4 | 37.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.5 | 48.3 | 61.0 | 79.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -23.2 | -20.2 | -4.4 | -- |
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