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明德生物现金流表

1.09亿

营业现金流

-17.72亿

投资现金流

-3.08亿

融资现金流

现金流表详细项

明德生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.71 亿 6.69 亿 11.9 亿 25.55 亿 9.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.6 亿 11.27 亿 40.13 亿 3.92 亿 1.09 亿
现金流入 8.99 亿 24.56 亿 90.92 亿 18.98 亿 11.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.73 亿 24.1 亿 88.94 亿 17.98 亿 9.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.46 亿 1.95 亿 0.98 亿 1.67 亿
现金流出 5.4 亿 13.29 亿 50.79 亿 15.06 亿 10.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.99 亿 7.8 亿 28.53 亿 6.42 亿 6.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.99 亿 1.85 亿 5.04 亿 3.54 亿 2.53 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 2.2 亿 12.55 亿 2.72 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 1.45 亿 4.67 亿 2.39 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -6.85 亿 -22.34 亿 -13.65 亿 -17.72 亿
现金流入 8.29 亿 16.26 亿 43.87 亿 39.55 亿 13.56 亿
+收回投资收到的现金 8.22 亿 16.2 亿 43.5 亿 39.2 亿 13.48 亿
+取得投资收益收到的现金 780.71 万 644.88 万 0.37 亿 0.35 亿 723.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,000.0 元 0.0 元 0.0 元 14.64 万 71.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.73 亿 23.12 亿 66.21 亿 53.2 亿 31.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 1.04 亿 3.13 亿 1.1 亿 1.74 亿
-投资支付的现金 8.45 亿 22.08 亿 63.08 亿 52.1 亿 29.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.47 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.83 亿 0.82 亿 -4.33 亿 -6.7 亿 -3.08 亿
现金流入 1.91 亿 5.13 亿 1.76 亿 0.58 亿 0.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 4.83 亿 0.39 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 47.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.42 亿 0.3 亿 1.37 亿 0.24 亿 376.83 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
现金流出 844.28 万 4.3 亿 6.09 亿 7.29 亿 3.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.42 亿 0.53 亿 1.25 亿 0.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 844.28 万 2.83 亿 5.51 亿 5.82 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 554.62 万 472.36 万 0.21 亿 2.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -63.86 万 -319.61 万 0.19 亿 126.22 万 -98.94 万
现金及现金等价物净增加额 4.99 亿 5.21 亿 13.65 亿 -16.41 亿 -19.72 亿
期末现金及现金等价物余额 6.69 亿 11.9 亿 25.55 亿 9.14 亿 -10.58 亿


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