资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.3 | 49.1 | 15.4 | 8.5 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 29.0 | 16.4 | 11.6 | 10.7 | |
| 存货（%） | 8.3 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 87.8 | 83.6 | 37.2 | 36.4 | 77.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.2 | 16.4 | 62.8 | 63.6 | 22.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 14.1 | 9.2 | 4.2 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 25.7 | 13.8 | 7.5 | 4.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 73.7 | -- | 91.3 | 93.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 59.7 | 69.5 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 72.6 | 90.6 | 1.2 | 1.3 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 71.0 | 91.5 | 1.1 | 0.3 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1949.1 | 3888.9 | 72.0 | 13.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 14.8 | 27.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 75.0 | 66.8 | 54.3 | 53.9 | 41.3 | |
| 营业利润率（%) | 60.0 | 48.2 | 19.4 | 11.8 | -16.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 9.0 | 50.1 | 77.0 | 68.6 | |
| 净利率（%) | 51.1 | 41.6 | 9.2 | 7.6 | -13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.8 | 40.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 163.2 | 87.5 | 1150.9 | 1268.2 | 1004.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.3 | 59.1 | 944.7 | 1029.6 | 807.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 12.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 103.8 | 28.4 | 206.2 | 238.6 | 196.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.0 | 76.7 | 1052.0 | 1085.1 | 490.6 | |
| 缺钱天数（天） | 110.2 | 10.7 | 98.9 | 183.1 | 513.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 195.1 | 272.1 | -92.9 | -53.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 202.0 | 199.2 | -97.1 | -71.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 155.6 | 137.6 | -7.1 | -4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 497.4 | 313.9 | 257.1 | 466.9 | 1561.4 | |
| 流动比率（%） | 549.5 | 324.8 | 269.8 | 483.5 | 1595.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 27.9 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 26.3 | 14.8 | 8.7 | 6.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1254.7 | 1396.5 | 1224.0 | 855.2 | 866.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 206.4 | 169.7 | 38.5 | -17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 186.1 | 390.4 | 278.8 | 266.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 24.3 | 49.9 | -5.3 | -6.9 | -- |
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