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新兴装备现金流表

0.81亿

营业现金流

-3.98亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

新兴装备现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.51 亿 6.24 亿 9.73 亿 8.76 亿 12.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 1.32 亿 0.16 亿 1.54 亿 0.81 亿
现金流入 4.19 亿 4.07 亿 2.56 亿 4.94 亿 4.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.09 亿 3.97 亿 2.28 亿 4.77 亿 4.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 936.41 万 0.13 亿 0.18 亿 0.16 亿
现金流出 2.63 亿 2.75 亿 2.4 亿 3.4 亿 3.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.15 亿 1.36 亿 1.24 亿 2.21 亿 2.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 1.01 亿 0.91 亿 0.86 亿 0.85 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.13 亿 690.63 万 0.16 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.35 亿 3.53 亿 -0.89 亿 -2.03 亿 -3.98 亿
现金流入 16.78 亿 27.17 亿 14.71 亿 15.5 亿 18.36 亿
+收回投资收到的现金 16.6 亿 27.04 亿 14.61 亿 15.41 亿 18.23 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.12 亿 0.1 亿 886.44 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 3.3 万 66.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.13 亿 23.64 亿 15.6 亿 17.53 亿 22.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 0.38 亿 0.49 亿 0.25 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 20.6 亿 23.25 亿 15.11 亿 17.28 亿 22.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4,077.0 元 27.78 万 4.51 万 6.32 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -1.36 亿 -0.23 亿 3.8 亿 -0.19 亿
现金流入 391.23 万 199.79 万 0.3 亿 4.02 亿 251.3 万
+吸收投资收到的现金 136.7 万 0.0 元 120.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 136.7 万 0.0 元 120.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 254.53 万 199.79 万 0.29 亿 214.39 万 251.3 万
现金流出 0.53 亿 1.38 亿 0.54 亿 0.23 亿 0.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.36 亿 0.0 元 659.17 万 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 235.42 万 1.02 亿 0.54 亿 0.16 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.27 亿 3.49 亿 -0.96 亿 3.31 亿 -3.36 亿
期末现金及现金等价物余额 6.24 亿 9.73 亿 8.76 亿 12.07 亿 8.71 亿


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