资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.9 | 55.6 | 53.1 | 56.8 | 53.3 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 15.2 | 13.5 | 13.9 | 15.9 | |
| 存货（%） | 7.5 | 9.5 | 12.2 | 10.9 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 21.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 82.3 | 80.3 | 82.6 | 82.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 17.7 | 19.7 | 17.4 | 17.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 6.0 | 7.7 | 10.8 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 8.4 | 11.0 | 13.1 | 20.3 | 17.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.9 | 4.4 | 19.5 | 19.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.6 | 84.1 | 82.5 | -- | 62.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | -0.2 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | -0.1 | -4.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.6 | -2.4 | -58.4 | 18.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | -0.0 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 69.7 | 50.4 | 31.6 | 31.9 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 37.1 | -1.0 | -36.1 | 5.1 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 30.7 | 40.3 | 55.9 | 23.9 | 19.3 | |
| 净利率（%) | 30.3 | -1.3 | -31.7 | 3.0 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.7 | 10.4 | 7.8 | 5.5 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 998.9 | 956.1 | 1011.9 | 562.1 | 554.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 508.2 | 501.2 | 481.2 | 252.7 | 267.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 490.7 | 454.9 | 530.7 | 309.4 | 286.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 282.1 | 270.7 | 334.9 | 257.5 | 237.8 | |
| 缺钱天数（天） | 716.8 | 685.4 | 677.0 | 304.7 | 316.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.4 | -23.1 | -22.5 | 118.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.8 | -102.1 | 100.0 | 130.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | -7.8 | -2.0 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 942.8 | 659.8 | 518.9 | 353.5 | 399.9 | |
| 流动比率（%） | 1031.7 | 746.2 | 611.4 | 407.4 | 469.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.4 | 15.9 | 17.5 | 39.8 | 37.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5462.0 | 4453.4 | 1867.3 | 1520.9 | 1594.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.2 | 68.2 | 6.9 | 30.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 227.1 | 207.7 | 137.2 | 135.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.1 | -0.4 | -2.5 | 6.7 | -- |
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