兴瑞科技现金流表
3.73亿
营业现金流
-2.08亿
投资现金流
-1.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兴瑞科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.46 亿 | 3.94 亿 | 4.13 亿 | 6.27 亿 | 8.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.25 亿 | 2.62 亿 | 4.32 亿 | 3.22 亿 | 3.73 亿 |
| 现金流入 | 16.09 亿 | 18.38 亿 | 21.75 亿 | 19.65 亿 | 18.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.46 亿 | 17.29 亿 | 20.58 亿 | 18.74 亿 | 17.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.29 亿 | 0.42 亿 | 0.39 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 13.85 亿 | 15.76 亿 | 17.43 亿 | 16.43 亿 | 14.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.75 亿 | 10.78 亿 | 11.87 亿 | 11.09 亿 | 9.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.2 亿 | 3.83 亿 | 3.98 亿 | 3.98 亿 | 3.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.29 亿 | 0.54 亿 | 0.64 亿 | 0.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.62 亿 | 0.85 亿 | 1.04 亿 | 0.72 亿 | 0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | -2.83 亿 | -5.21 亿 | 736.53 万 | -2.08 亿 |
| 现金流入 | 9.38 亿 | 2.44 亿 | 9.73 亿 | 24.02 亿 | 28.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.33 亿 | 2.39 亿 | 9.72 亿 | 23.94 亿 | 28.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 328.54 万 | 70.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 117.85 万 | 410.89 万 | 162.3 万 | 194.72 万 | 119.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 645.0 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 10.57 亿 | 5.27 亿 | 14.95 亿 | 23.95 亿 | 30.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64 亿 | 2.23 亿 | 2.86 亿 | 1.91 亿 | 2.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.85 亿 | 3.04 亿 | 11.95 亿 | 21.98 亿 | 28.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 840.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 565.0 万 | 978.07 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | 0.23 亿 | 2.98 亿 | -1.55 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 0.85 亿 | 5.09 亿 | 0.46 亿 | -31.35 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.22 亿 | 518.77 万 | 100.0 万 | 130.0 万 | -0.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.26 万 | 50.0 万 | 100.0 万 | 130.0 万 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 0.62 亿 | 2.11 亿 | 2.01 亿 | 1.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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