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兴瑞科技现金流表

4.26亿

营业现金流

-1.19亿

投资现金流

-1.66亿

融资现金流

现金流表详细项

兴瑞科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.61 亿 3.46 亿 3.94 亿 4.13 亿 6.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.85 亿 2.25 亿 2.62 亿 4.32 亿 4.26 亿
现金流入 23.71 亿 16.09 亿 18.38 亿 21.75 亿 21.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.2 亿 11.46 亿 17.29 亿 20.58 亿 20.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.19 亿 4.29 亿 0.42 亿 0.39 亿 0.49 亿
现金流出 20.85 亿 13.85 亿 15.76 亿 17.43 亿 17.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.06 亿 6.75 亿 10.78 亿 11.87 亿 11.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.71 亿 3.2 亿 3.83 亿 3.98 亿 4.09 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.27 亿 0.29 亿 0.54 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.72 亿 3.62 亿 0.85 亿 1.04 亿 1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿 -1.19 亿 -2.83 亿 -5.21 亿 -1.19 亿
现金流入 3.0 亿 9.38 亿 2.44 亿 9.73 亿 19.44 亿
+收回投资收到的现金 2.94 亿 9.33 亿 2.39 亿 9.72 亿 19.45 亿
+取得投资收益收到的现金 127.27 万 328.54 万 70.64 万 0.0 元 -94.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 116.23 万 117.85 万 410.89 万 162.3 万 26.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 333.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -70.14 万
现金流出 4.44 亿 10.57 亿 5.27 亿 14.95 亿 20.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 1.64 亿 2.23 亿 2.86 亿 2.05 亿
-投资支付的现金 3.5 亿 8.85 亿 3.04 亿 11.95 亿 18.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 840.32 万 0.0 元 0.0 元 348.28 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -0.43 亿 0.23 亿 2.98 亿 -1.66 亿
现金流入 0.0 元 0.29 亿 0.85 亿 5.09 亿 0.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.22 亿 518.77 万 100.0 万 0.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 2.26 万 50.0 万 100.0 万 101.2 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.5 亿 -4.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 700.01 万 0.0 元 4.58 亿 4.59 亿
现金流出 0.35 亿 0.72 亿 0.62 亿 2.11 亿 2.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.3 亿 6.29 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.53 亿 0.54 亿 0.76 亿 1.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.47 万 0.19 亿 854.84 万 493.12 万 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.22 亿 -0.14 亿 0.17 亿 581.59 万 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 0.48 亿 0.19 亿 2.14 亿 1.54 亿
期末现金及现金等价物余额 3.46 亿 3.94 亿 4.13 亿 6.27 亿 7.81 亿


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