资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.6 | 30.8 | 24.2 | 34.8 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 24.4 | 23.3 | 16.7 | 15.7 | |
| 存货（%） | 7.1 | 10.0 | 13.2 | 7.8 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 67.7 | 62.6 | 60.7 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 32.3 | 37.4 | 39.3 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 19.3 | 21.8 | 17.9 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 26.0 | 29.9 | 23.4 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 16.1 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.4 | 73.8 | 65.9 | -- | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 8.4 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 11.0 | 18.9 | 19.7 | 17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 11.4 | 16.2 | 16.6 | 14.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.7 | 41.4 | 78.8 | 101.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 24.3 | 26.4 | 26.9 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 9.8 | 13.6 | 15.3 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 14.5 | 11.5 | 11.1 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 9.1 | 12.3 | 13.3 | 13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 131.4 | 134.4 | 137.3 | 134.5 | 115.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.6 | 89.3 | 81.9 | 78.6 | 76.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 9.3 | |
| 存货周转天数（天） | 39.7 | 45.1 | 55.4 | 55.8 | 39.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.8 | 92.6 | 97.0 | 108.2 | 95.1 | |
| 缺钱天数（天） | 37.6 | 41.8 | 40.2 | 26.3 | 20.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | 20.3 | 41.2 | 13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.9 | -14.9 | 95.8 | 27.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | 5.6 | 18.6 | 21.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 308.0 | 222.2 | 165.1 | 226.3 | 274.0 | |
| 流动比率（%） | 342.0 | 260.7 | 209.3 | 259.6 | 301.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 23.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.6 | 26.2 | 34.1 | 39.5 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 386.6 | 329.4 | 272.5 | 266.7 | 258.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 106.7 | 60.4 | 46.0 | 73.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.8 | 93.9 | 110.5 | 120.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 24.8 | 14.4 | 15.0 | 11.4 | -- |
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