资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.8 | 24.2 | 34.8 | 34.7 | 32.7 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 23.3 | 16.7 | 15.9 | 15.0 | |
| 存货（%） | 10.0 | 13.2 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 62.6 | 60.7 | 57.7 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 37.4 | 39.3 | 42.3 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 21.8 | 17.9 | 14.6 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 26.0 | 29.9 | 23.4 | 20.1 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 4.2 | 16.1 | 16.9 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 65.9 | -- | 63.0 | 63.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 18.9 | 19.7 | 15.4 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 16.2 | 16.6 | 12.5 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.4 | 78.8 | 101.9 | 86.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 26.4 | 26.9 | 25.4 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 13.6 | 15.3 | 13.7 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 12.3 | 13.3 | 12.0 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 3.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 134.4 | 137.3 | 134.5 | 123.4 | 124.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.3 | 81.9 | 78.6 | 79.2 | 82.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 8.2 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 45.1 | 55.4 | 55.8 | 44.2 | 42.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.6 | 97.0 | 108.2 | 106.0 | 100.5 | |
| 缺钱天数（天） | 41.8 | 40.2 | 26.3 | 17.4 | 24.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.3 | 41.2 | 13.5 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.9 | 95.8 | 27.5 | -15.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 18.6 | 21.9 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.2 | 165.1 | 226.3 | 258.3 | 250.2 | |
| 流动比率（%） | 260.7 | 209.3 | 259.6 | 287.2 | 282.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.1 | ∞ | ∞ | ∞ | 46.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 34.1 | 39.5 | 37.0 | 37.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.4 | 272.5 | 266.7 | 251.2 | 242.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.4 | 46.0 | 73.0 | 63.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.9 | 110.5 | 120.7 | 114.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.4 | 15.0 | 11.4 | 6.0 | -- |
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