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鹏鼎控股现金流表

58.93亿

营业现金流

-27.58亿

投资现金流

-10.99亿

融资现金流

现金流表详细项

鹏鼎控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 63.09 亿 56.7 亿 31.7 亿 81.87 亿 108.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 51.84 亿 42.96 亿 109.57 亿 79.69 亿 58.93 亿
现金流入 311.05 亿 349.44 亿 402.89 亿 341.63 亿 371.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 289.42 亿 326.76 亿 382.08 亿 325.41 亿 352.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.47 亿 2.94 亿 3.24 亿 4.56 亿 6.17 亿
现金流出 259.21 亿 306.48 亿 293.32 亿 261.94 亿 312.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 202.96 亿 245.15 亿 230.42 亿 201.41 亿 241.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 37.52 亿 41.81 亿 42.1 亿 40.84 亿 49.01 亿
-支付的各项税费 6.29 亿 4.68 亿 6.93 亿 6.18 亿 6.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.44 亿 14.84 亿 13.88 亿 13.51 亿 15.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -45.7 亿 -69.52 亿 -44.84 亿 -44.54 亿 -27.58 亿
现金流入 10.57 亿 0.49 亿 0.29 亿 5.25 亿 5.16 亿
+收回投资收到的现金 9.5 亿 0.3 亿 0.15 亿 4.76 亿 4.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.37 亿 61.84 万 46.0 万 0.15 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.53 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.35 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 56.27 亿 70.01 亿 45.13 亿 49.79 亿 32.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54.55 亿 69.68 亿 43.42 亿 35.12 亿 30.31 亿
-投资支付的现金 1.73 亿 0.21 亿 1.72 亿 14.67 亿 2.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.17 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.8 亿 2.21 亿 -18.14 亿 -9.43 亿 -10.99 亿
现金流入 113.92 亿 128.38 亿 83.0 亿 109.82 亿 184.56 亿
+吸收投资收到的现金 280.0 万 1.65 亿 0.0 元 0.24 亿 0.51 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 280.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 113.89 亿 126.73 亿 83.0 亿 109.59 亿 182.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.68 亿
现金流出 124.71 亿 126.17 亿 101.14 亿 119.25 亿 195.56 亿
-偿还债务所支付的现金 112.84 亿 113.85 亿 88.43 亿 99.5 亿 180.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.88 亿 11.92 亿 12.26 亿 17.59 亿 12.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 0.45 亿 2.16 亿 2.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.73 亿 -0.64 亿 3.58 亿 1.3 亿 -0.34 亿
现金及现金等价物净增加额 -6.39 亿 -25.0 亿 50.17 亿 27.02 亿 20.02 亿
期末现金及现金等价物余额 56.7 亿 31.7 亿 81.87 亿 108.89 亿 128.91 亿


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