资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 8.9 | 21.1 | 25.8 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 22.4 | 16.2 | 14.7 | 16.0 | |
| 存货（%） | 8.2 | 10.4 | 8.9 | 7.2 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 44.8 | 47.7 | 49.0 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 55.2 | 52.3 | 51.0 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 13.2 | 10.3 | 11.5 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 30.8 | 25.8 | 28.0 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.8 | 67.0 | 72.0 | -- | 69.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 9.6 | 13.5 | 8.1 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 14.6 | 19.4 | 11.4 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 13.1 | 16.0 | 9.5 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 142.3 | 164.8 | 242.1 | 153.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 20.4 | 24.0 | 21.3 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 11.4 | 15.5 | 11.1 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 9.0 | 7.7 | 9.6 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 10.0 | 13.8 | 10.3 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 117.9 | 127.0 | 119.1 | 118.0 | 132.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.7 | 82.9 | 71.8 | 71.0 | 70.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 36.2 | 44.1 | 47.3 | 47.0 | 62.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.4 | 71.8 | 57.5 | 63.9 | 77.4 | |
| 缺钱天数（天） | 42.5 | 55.2 | 61.6 | 54.1 | 55.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | 11.6 | 8.7 | -11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.1 | 15.9 | 47.4 | -36.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | 10.5 | 17.3 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.0 | 111.9 | 150.5 | 149.2 | 143.5 | |
| 流动比率（%） | 150.3 | 145.6 | 184.9 | 175.0 | 183.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.5 | 66.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.2 | 33.0 | 28.0 | 29.8 | 30.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.8 | 148.1 | 167.2 | 173.2 | 183.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.4 | 39.3 | 109.6 | 67.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.9 | 70.8 | 111.1 | 103.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.0 | -33.8 | 2.9 | -13.0 | -- |
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