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昂利康现金流表

2.23亿

营业现金流

-4.07亿

投资现金流

-1.8亿

融资现金流

现金流表详细项

昂利康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.51 亿 8.47 亿 6.88 亿 7.29 亿 8.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.99 亿 1.98 亿 1.85 亿 2.77 亿 2.23 亿
现金流入 14.82 亿 15.73 亿 16.83 亿 17.49 亿 16.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.75 亿 15.31 亿 16.41 亿 16.57 亿 15.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.4 亿 0.34 亿 0.73 亿 0.62 亿
现金流出 12.83 亿 13.75 亿 14.99 亿 14.72 亿 14.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.24 亿 5.15 亿 6.08 亿 7.09 亿 7.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.02 亿 1.18 亿 1.7 亿 1.98 亿
-支付的各项税费 1.46 亿 1.44 亿 1.15 亿 1.31 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.25 亿 6.14 亿 6.57 亿 4.6 亿 3.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -2.33 亿 -5.21 亿 -1.7 亿 -4.07 亿
现金流入 1.54 亿 0.67 亿 2.04 亿 1.49 亿 3.06 亿
+收回投资收到的现金 240.0 万 320.0 万 190.49 万 0.42 亿 0.42 亿
+取得投资收益收到的现金 128.72 万 56.04 万 144.57 万 301.68 万 -116.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.18 万 37.61 万 21.15 万 49.67 万 103.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.5 亿 0.63 亿 2.01 亿 1.03 亿 2.64 亿
现金流出 1.33 亿 3.0 亿 7.26 亿 3.19 亿 7.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.91 亿 0.87 亿 0.69 亿 1.25 亿 0.92 亿
-投资支付的现金 0.42 亿 0.95 亿 4.88 亿 150.0 万 0.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.17 亿 -697.55 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.18 亿 1.69 亿 0.75 亿 5.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.77 亿 -1.24 亿 3.77 亿 0.16 亿 -1.8 亿
现金流入 2.77 亿 870.0 万 4.54 亿 5.49 亿 3.78 亿
+吸收投资收到的现金 2.67 亿 670.0 万 0.17 亿 330.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 670.0 万 0.17 亿 330.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 200.0 万 3.73 亿 5.46 亿 3.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.0 亿 1.32 亿 0.77 亿 5.34 亿 5.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.12 亿 0.28 亿 3.83 亿 4.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 0.57 亿 0.49 亿 0.91 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 980.0 万 980.0 万 0.15 亿 0.29 亿 -547.71 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.0 万 0.63 亿 10.0 万 0.6 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.43 万 -57.84 万 127.49 万 116.17 万 453.13 万
现金及现金等价物净增加额 3.96 亿 -1.59 亿 0.41 亿 1.24 亿 -3.59 亿
期末现金及现金等价物余额 8.47 亿 6.88 亿 7.29 亿 8.53 亿 4.94 亿


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