资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.0 | 35.9 | 31.0 | 28.8 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 13.9 | 9.6 | 6.6 | 3.9 | |
| 存货（%） | 13.6 | 14.4 | 11.3 | 13.0 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 66.0 | 55.9 | 51.7 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 10.4 | 17.5 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 34.0 | 44.1 | 48.3 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 16.1 | 12.3 | 13.3 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 28.6 | 30.4 | 24.2 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 6.2 | 15.1 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.0 | 70.8 | 63.4 | -- | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 7.0 | 5.6 | 6.5 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 226.7 | 179.9 | 125.0 | 121.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 75.4 | 64.7 | 57.2 | 44.6 | 40.7 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 12.6 | 9.5 | 13.0 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 59.8 | 50.7 | 46.7 | 32.6 | 31.0 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 10.2 | 8.4 | 11.3 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 289.9 | 279.6 | 224.2 | 189.7 | 226.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.3 | 5.8 | 7.2 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.7 | 69.1 | 62.9 | 50.5 | 36.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 231.2 | 210.5 | 161.3 | 139.2 | 190.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 268.6 | 246.5 | 178.7 | 146.5 | 205.0 | |
| 缺钱天数（天） | 21.3 | 33.1 | 45.6 | 43.2 | 21.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.6 | 7.0 | 13.6 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.5 | -17.7 | -14.7 | 42.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.6 | 7.0 | 11.6 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.3 | 180.8 | 146.9 | 159.6 | 120.1 | |
| 流动比率（%） | 255.6 | 231.1 | 184.1 | 213.4 | 171.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.0 | 29.2 | 36.6 | 39.3 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 358.3 | 312.9 | 405.5 | 371.8 | 354.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.4 | 33.2 | 23.4 | 37.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.2 | 110.3 | 115.4 | 99.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | 4.4 | 6.0 | -11.2 | -- |
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