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新疆交建现金流表

-3.74亿

营业现金流

-2.22亿

投资现金流

1.64亿

融资现金流

现金流表详细项

新疆交建现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.68 亿 25.71 亿 31.06 亿 38.65 亿 37.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿 16.89 亿 0.54 亿 -6.08 亿 -3.74 亿
现金流入 78.34 亿 146.44 亿 96.55 亿 82.8 亿 81.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 73.58 亿 141.0 亿 90.13 亿 78.69 亿 75.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.4 亿 5.44 亿 4.19 亿 4.1 亿 4.42 亿
现金流出 77.74 亿 129.55 亿 96.02 亿 88.88 亿 85.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 66.76 亿 117.57 亿 78.07 亿 77.54 亿 73.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.43 亿 4.76 亿 5.31 亿 5.82 亿 6.65 亿
-支付的各项税费 2.71 亿 2.89 亿 3.26 亿 2.28 亿 2.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.83 亿 4.33 亿 9.38 亿 3.24 亿 2.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -3.74 亿 -4.14 亿 -4.09 亿 -2.22 亿
现金流入 360.68 万 0.15 亿 521.74 万 682.87 万 0.95 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.81 亿
+取得投资收益收到的现金 360.38 万 576.07 万 521.74 万 480.75 万 546.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,935.0 元 878.23 万 0.0 元 202.12 万 17.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 827.71 万
现金流出 2.02 亿 3.88 亿 4.19 亿 4.16 亿 3.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.31 亿 1.69 亿 0.33 亿 2.95 亿
-投资支付的现金 1.9 亿 3.41 亿 2.5 亿 3.83 亿 0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 12.44 亿 -7.65 亿 11.23 亿 8.74 亿 1.64 亿
现金流入 39.24 亿 21.11 亿 30.65 亿 21.01 亿 11.97 亿
+吸收投资收到的现金 9.58 亿 98.0 万 0.41 亿 200.0 万 0.64 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 9.58 亿 98.0 万 0.41 亿 200.0 万 0.64 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.32 亿 21.1 亿 30.18 亿 20.95 亿 11.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.34 亿 0.0 元 600.02 万 400.0 万 -302.73 万
现金流出 26.8 亿 28.76 亿 19.43 亿 12.27 亿 10.33 亿
-偿还债务所支付的现金 24.1 亿 26.38 亿 16.64 亿 9.33 亿 7.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.64 亿 2.36 亿 2.78 亿 2.9 亿 3.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 392.0 万 0.12 亿 568.4 万 433.37 万 1.78 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 600.0 万 200.02 万 95.85 万 469.69 万 -433.04 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -342.34 万 -0.15 亿 -315.17 万 95.2 万 -100.24 万
现金及现金等价物净增加额 11.03 亿 5.35 亿 7.59 亿 -1.43 亿 -4.33 亿
期末现金及现金等价物余额 25.71 亿 31.06 亿 38.65 亿 37.22 亿 32.89 亿


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