资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 18.6 | 21.8 | 20.4 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 20.7 | 10.9 | 11.0 | 13.6 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 61.4 | 58.7 | 56.1 | 53.9 | 49.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.6 | 41.3 | 43.9 | 46.1 | 50.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.4 | 28.7 | 25.0 | 25.1 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 46.7 | 55.3 | 51.6 | 46.4 | 45.6 | |
| 非流动负债（%） | 26.9 | 21.3 | 24.5 | 29.1 | 28.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.4 | 23.4 | 24.0 | -- | 26.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 9.5 | 12.1 | 10.9 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 5.0 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.1 | 51.4 | 69.2 | 64.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 4.6 | 7.9 | 11.3 | 8.8 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 2.8 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 2.2 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.3 | 43.9 | 27.4 | 22.7 | 20.2 | |
| 完整生意周期（天） | 117.5 | 95.9 | 142.8 | 102.5 | 138.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.1 | 2.8 | 3.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.8 | 88.5 | 131.6 | 93.6 | 126.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.4 | 49.8 | 32.4 | 41.1 | 29.9 | |
| 存货周转天数（天） | 9.8 | 7.3 | 11.3 | 8.9 | 12.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.3 | 145.4 | 253.6 | 234.9 | 266.9 | |
| 缺钱天数（天） | -44.8 | -49.6 | -110.8 | -132.4 | -128.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.0 | 62.7 | -32.0 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.9 | 92.5 | 35.1 | 13.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.6 | 7.8 | 7.7 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.4 | 103.9 | 106.6 | 114.7 | 106.8 | |
| 流动比率（%） | 131.5 | 106.1 | 108.8 | 116.3 | 109.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 4.0 | 6.2 | 8.2 | 7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.6 | 76.6 | 76.0 | 75.5 | 73.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2672.1 | 3296.6 | 2648.2 | 2756.5 | 2849.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.9 | 17.2 | 0.6 | -6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -355.0 | -479.3 | -1107.4 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.6 | -15.0 | -20.9 | -17.7 | -- |
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