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新农股份现金流表

2.42亿

营业现金流

-1.66亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

新农股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 1.99 亿 1.3 亿 1.01 亿 0.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿 2.12 亿 1.38 亿 0.9 亿 2.42 亿
现金流入 9.97 亿 10.19 亿 12.39 亿 6.35 亿 6.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.66 亿 9.85 亿 11.89 亿 5.45 亿 5.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 850.17 万 669.36 万 0.14 亿 0.71 亿 0.92 亿
现金流出 8.56 亿 8.07 亿 11.01 亿 5.45 亿 4.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.01 亿 5.29 亿 7.81 亿 2.54 亿 1.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 1.46 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.69 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.14 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.99 亿 1.22 亿 1.05 亿 1.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -1.84 亿 -0.74 亿 -0.68 亿 -1.66 亿
现金流入 9.65 亿 6.47 亿 6.14 亿 6.28 亿 4.72 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 810.42 万 919.32 万 247.43 万 273.61 万 273.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.2 万 65.75 万 60.56 万 42.89 万 5.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.56 亿 6.37 亿 6.11 亿 6.25 亿 4.7 亿
现金流出 10.12 亿 8.31 亿 6.88 亿 6.96 亿 6.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 1.27 亿 0.95 亿 0.71 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 835.2 万 373.16 万 373.16 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.25 亿 7.04 亿 5.84 亿 6.21 亿 5.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -0.94 亿 -0.97 亿 -0.4 亿 -0.59 亿
现金流入 1.35 亿 0.41 亿 0.69 亿 0.0 元 -0.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 0.41 亿 0.69 亿 0.0 元 -0.55 亿
现金流出 1.83 亿 1.35 亿 1.66 亿 0.4 亿 414.66 万
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.36 亿 0.77 亿 0.38 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.89 亿 0.99 亿 0.9 亿 152.56 万 -0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -611.46 万 -140.03 万 343.58 万 81.98 万 26.39 万
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 -0.68 亿 -0.3 亿 -0.16 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 1.3 亿 1.01 亿 0.84 亿 1.01 亿


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