资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.0 | 31.6 | 32.2 | 36.6 | 34.0 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 8.4 | 5.7 | 7.5 | 11.8 | |
| 存货（%） | 9.6 | 9.5 | 6.9 | 7.6 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 55.0 | 48.9 | 53.7 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 45.0 | 51.1 | 46.3 | 44.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.5 | 22.5 | 16.4 | 20.3 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 27.2 | 22.3 | 26.2 | 24.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 71.4 | -- | 72.2 | 74.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 6.4 | -1.6 | 3.7 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 8.8 | -2.2 | 5.0 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 7.8 | 0.0 | 4.8 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.0 | 70.5 | -19.5 | 40.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 25.5 | 22.0 | 27.6 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 8.8 | -3.6 | 6.3 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 16.5 | 25.3 | 20.7 | 21.1 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 8.1 | -3.1 | 6.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 93.4 | 95.5 | 122.7 | 97.9 | 112.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 10.2 | 7.4 | 9.3 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.6 | 35.9 | 49.4 | 39.2 | 63.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 6.1 | 5.0 | 6.2 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 58.8 | 59.6 | 73.2 | 58.7 | 49.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.5 | 137.8 | 174.1 | 149.4 | 146.2 | |
| 缺钱天数（天） | -26.1 | -42.3 | -51.4 | -51.5 | -33.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | 7.4 | -34.2 | 17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.3 | -28.6 | -126.8 | 304.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | 2.8 | -4.2 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.7 | 167.5 | 188.0 | 176.2 | 201.6 | |
| 流动比率（%） | 223.8 | 202.3 | 218.9 | 205.1 | 227.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.8 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 28.6 | 24.0 | 27.8 | 25.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 235.0 | 225.4 | 216.0 | 234.9 | 249.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.3 | 31.0 | 27.4 | 36.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.1 | 104.0 | 118.2 | 111.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | -2.4 | 4.4 | 10.4 | -- |
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