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恒铭达现金流表

1.92亿

营业现金流

-2.45亿

投资现金流

5.52亿

融资现金流

现金流表详细项

恒铭达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.66 亿 3.26 亿 3.84 亿 3.11 亿 7.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.43 亿 -0.45 亿 1.03 亿 2.67 亿 1.92 亿
现金流入 7.58 亿 9.91 亿 15.43 亿 17.58 亿 20.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.32 亿 9.39 亿 14.62 亿 16.87 亿 20.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 917.07 万 769.09 万 0.13 亿 0.15 亿 0.25 亿
现金流出 6.15 亿 10.35 亿 14.4 亿 14.9 亿 19.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.19 亿 7.79 亿 11.25 亿 10.92 亿 14.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.96 亿 2.33 亿 2.84 亿 3.02 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.28 亿 0.48 亿 0.75 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.33 亿 0.33 亿 0.4 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 -0.81 亿 -1.29 亿 1.64 亿 -2.45 亿
现金流入 20.16 亿 30.45 亿 22.13 亿 18.28 亿 3.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.12 亿 713.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 560.35 万 73.57 万 91.46 万 0.32 亿 399.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.81 亿 30.27 亿 21.96 亿 17.84 亿 3.62 亿
现金流出 22.31 亿 31.26 亿 23.42 亿 16.64 亿 6.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 1.81 亿 1.12 亿 2.16 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.53 亿 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 21.06 亿 29.28 亿 22.3 亿 14.48 亿 4.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.4 亿 1.9 亿 -0.58 亿 -0.35 亿 5.52 亿
现金流入 1.51 亿 3.61 亿 0.23 亿 1.41 亿 8.28 亿
+吸收投资收到的现金 1.16 亿 3.46 亿 0.23 亿 0.0 元 7.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 225.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.35 亿 0.15 亿 0.0 元 1.41 亿 0.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.11 亿 1.71 亿 0.8 亿 1.76 亿 2.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.38 亿 0.12 亿 314.91 万 0.82 亿 1.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 0.37 亿 0.35 亿 0.7 亿 1.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.23 亿 0.42 亿 0.24 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -880.58 万 -572.44 万 0.12 亿 -591.12 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.41 亿 0.58 亿 -0.72 亿 3.9 亿 4.88 亿
期末现金及现金等价物余额 3.26 亿 3.84 亿 3.11 亿 7.01 亿 11.89 亿


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