资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 18.7 | 23.0 | 32.5 | 28.0 | |
| 应收款项（%） | 18.6 | 27.4 | 29.8 | 33.7 | 25.9 | |
| 存货（%） | 5.6 | 9.5 | 11.6 | 7.5 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 34.1 | 22.6 | 11.5 | 0.4 | 16.5 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 78.9 | 76.6 | 74.6 | 80.6 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 21.1 | 23.4 | 25.4 | 19.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 18.0 | 16.8 | 16.9 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 21.2 | 22.3 | 21.9 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 78.5 | 74.9 | -- | 79.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 1.5 | 8.2 | 10.6 | 12.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 2.1 | 10.8 | 14.3 | 15.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 2.3 | 9.2 | 13.7 | 15.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.0 | 28.6 | 113.0 | 139.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 26.8 | 31.0 | 30.4 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 3.9 | 15.0 | 17.8 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.7 | 21.4 | 13.6 | 12.1 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 2.6 | 12.4 | 15.5 | 17.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 237.3 | 214.4 | 243.1 | 241.1 | 212.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.2 | 147.8 | 158.4 | 169.2 | 131.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 5.5 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 64.1 | 66.6 | 84.8 | 71.9 | 80.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.1 | 131.1 | 138.9 | 128.7 | 133.4 | |
| 缺钱天数（天） | 94.1 | 83.3 | 104.2 | 112.4 | 79.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.0 | 75.6 | 36.9 | 17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.3 | -64.0 | 426.4 | 39.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 34.4 | 8.3 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 321.2 | 328.0 | 291.5 | 306.6 | 392.8 | |
| 流动比率（%） | 345.1 | 372.6 | 343.4 | 340.8 | 446.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.9 | 7.3 | ∞ | ∞ | 289.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 21.5 | 25.1 | 24.9 | 20.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 761.9 | 648.6 | 569.4 | 539.6 | 713.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.3 | -9.6 | 18.5 | 43.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.5 | 42.1 | 49.7 | 65.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.5 | -12.5 | 1.2 | 4.2 | -- |
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