青岛银行现金流表
266.66亿
营业现金流
-197.17亿
投资现金流
69.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青岛银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 292.79 亿 | 428.53 亿 | 115.09 亿 | 155.97 亿 | 311.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.05 亿 | -16.75 亿 | 101.37 亿 | 229.52 亿 | 266.66 亿 |
| 现金流入 | 791.74 亿 | 622.69 亿 | 837.06 亿 | 960.53 亿 | 1,042.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 412.93 亿 | 278.91 亿 | 447.15 亿 | 560.64 亿 | 651.1 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 159.84 亿 | 170.98 亿 | 184.39 亿 | 200.69 亿 | 201.97 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.7 亿 | 154.89 亿 | 8.08 亿 | 23.75 亿 | -11.89 亿 |
| 现金流出 | 761.69 亿 | 639.44 亿 | 735.69 亿 | 731.02 亿 | 775.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.35 亿 | 21.38 亿 | 21.0 亿 | 21.9 亿 | 21.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.95 亿 | 15.57 亿 | 24.04 亿 | 24.41 亿 | 25.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 395.17 亿 | 268.04 亿 | 322.94 亿 | 419.76 亿 | 434.3 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 8.2 亿 | 0.8 亿 | 12.99 亿 | 26.3 亿 | 28.39 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 69.13 亿 | 68.98 亿 | 76.22 亿 | 87.8 亿 | 97.03 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 141.83 亿 | 64.4 亿 | 40.05 亿 | 33.1 亿 | 25.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.5 亿 | -102.67 亿 | -170.54 亿 | -132.79 亿 | -197.17 亿 |
| 现金流入 | 601.43 亿 | 658.67 亿 | 563.1 亿 | 590.96 亿 | 749.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 532.48 亿 | 584.49 亿 | 490.29 亿 | 520.98 亿 | 674.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 68.89 亿 | 74.17 亿 | 72.74 亿 | 69.61 亿 | 74.99 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 616.5 万 | 123.3 万 | 668.2 万 | 0.38 亿 | 735.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 645.93 亿 | 761.34 亿 | 733.63 亿 | 723.75 亿 | 946.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.27 亿 | 4.94 亿 | 4.04 亿 | 3.72 亿 | 3.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 639.66 亿 | 756.4 亿 | 729.59 亿 | 720.04 亿 | 942.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150.32 亿 | -194.49 亿 | 109.92 亿 | 58.33 亿 | 69.65 亿 |
| 现金流入 | 829.58 亿 | 816.58 亿 | 1,064.56 亿 | 1,020.87 亿 | 947.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 41.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 679.26 亿 | 1,011.07 亿 | 954.63 亿 | 962.54 亿 | 878.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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