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华阳国际现金流表

2.9亿

营业现金流

-5.08亿

投资现金流

-2.07亿

融资现金流

现金流表详细项

华阳国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.02 亿 4.29 亿 3.69 亿 6.14 亿 6.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.6 亿 2.38 亿 2.65 亿 2.87 亿 2.9 亿
现金流入 20.92 亿 31.84 亿 25.68 亿 25.36 亿 17.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.58 亿 29.03 亿 18.61 亿 16.15 亿 13.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.32 亿 2.81 亿 7.01 亿 9.21 亿 4.12 亿
现金流出 18.33 亿 29.46 亿 23.02 亿 22.49 亿 14.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.64 亿 13.97 亿 5.18 亿 3.42 亿 2.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.91 亿 11.51 亿 10.03 亿 8.37 亿 7.3 亿
-支付的各项税费 1.05 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.01 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.72 亿 2.64 亿 6.63 亿 9.68 亿 4.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.07 亿 -1.4 亿 0.84 亿 -1.28 亿 -5.08 亿
现金流入 32.06 亿 36.18 亿 26.87 亿 19.31 亿 24.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 750.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 907.2 万 0.17 亿 0.11 亿 0.13 亿 866.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 37.16 万 18.0 万 435.71 万 110.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 31.87 亿 35.93 亿 26.76 亿 19.13 亿 24.23 亿
现金流出 39.14 亿 37.58 亿 26.03 亿 20.59 亿 29.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.38 亿 1.46 亿 1.56 亿 0.7 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 217.95 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 36.75 亿 36.01 亿 24.32 亿 19.87 亿 28.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.76 亿 -1.59 亿 -1.05 亿 -1.33 亿 -2.07 亿
现金流入 5.22 亿 0.26 亿 239.61 万 385.64 万 125.35 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.22 亿 0.24 亿 239.61 万 385.64 万 125.35 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 1.85 亿 1.08 亿 1.37 亿 2.09 亿
-偿还债务所支付的现金 237.3 万 0.6 亿 853.37 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.86 亿 0.63 亿 1.07 亿 1.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 504.0 万 0.0 元 0.44 亿 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 215.61 万 0.39 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -39.59 万 41.62 万 5.84 万 -82.51 万 -177.37 万
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 -0.6 亿 2.44 亿 0.25 亿 -4.27 亿
期末现金及现金等价物余额 4.29 亿 3.69 亿 6.14 亿 6.38 亿 2.11 亿


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