资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.5 | 35.4 | 34.8 | 32.2 | 27.8 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 19.0 | 13.8 | 12.8 | 16.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 63.2 | 59.8 | 55.1 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 36.8 | 40.2 | 44.9 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 6.7 | 7.7 | 8.9 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 37.9 | 36.2 | 33.1 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 13.1 | 12.7 | 14.0 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.3 | 49.0 | -- | 52.9 | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 7.7 | 11.4 | 8.6 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 8.0 | 10.4 | 8.0 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.0 | 81.8 | 109.5 | 86.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 29.2 | 32.2 | 35.1 | 29.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 9.4 | 14.4 | 14.7 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 16.1 | 15.5 | 16.6 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 7.9 | 12.6 | 12.4 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 4.4 | 4.1 | 2.3 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 65.7 | 114.9 | 128.4 | 132.5 | 139.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.6 | 114.9 | 128.4 | 131.4 | 139.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8857.0 | -- | -- | 328.2 | 2447.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | -- | 0.0 | 1.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.6 | 53.2 | 83.4 | 126.6 | 99.9 | |
| 缺钱天数（天） | 38.0 | 61.6 | 45.0 | 5.9 | 39.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.9 | -36.5 | -17.5 | -22.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.1 | 16.0 | 26.7 | -20.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 5.4 | 5.5 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.4 | 166.8 | 165.2 | 166.0 | 187.0 | |
| 流动比率（%） | 180.4 | 166.8 | 165.2 | 166.5 | 187.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 33.0 | 55.3 | 21.7 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.7 | 51.0 | 48.9 | 47.1 | 45.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 361.8 | 319.4 | 294.3 | 281.6 | 326.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 21.8 | 24.3 | 17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.7 | 93.9 | 99.2 | 102.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | 7.9 | 7.2 | -2.1 | -- |
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