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奥美医疗现金流表

4.81亿

营业现金流

-1.64亿

投资现金流

-1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

奥美医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.43 亿 13.02 亿 6.63 亿 5.03 亿 3.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.37 亿 3.75 亿 11.5 亿 4.24 亿 4.81 亿
现金流入 46.6 亿 34.8 亿 49.75 亿 29.72 亿 32.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.32 亿 31.62 亿 45.87 亿 27.82 亿 30.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 1.53 亿 1.28 亿 0.53 亿 0.7 亿
现金流出 32.23 亿 31.05 亿 38.26 亿 25.49 亿 27.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.6 亿 22.47 亿 28.46 亿 17.46 亿 19.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.68 亿 5.06 亿 6.17 亿 5.54 亿 5.37 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 1.6 亿 1.66 亿 1.27 亿 1.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.22 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.45 亿 -4.73 亿 -9.71 亿 -2.15 亿 -1.64 亿
现金流入 33.88 亿 29.07 亿 15.08 亿 3.55 亿 1.67 亿
+收回投资收到的现金 32.69 亿 29.0 亿 15.04 亿 3.51 亿 1.55 亿
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 10.56 万 35.11 万 279.64 万 304.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.86 亿 714.34 万 363.81 万 77.37 万 900.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 41.33 亿 33.8 亿 24.78 亿 5.7 亿 3.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.43 亿 2.91 亿 3.98 亿 2.86 亿 2.07 亿
-投资支付的现金 38.89 亿 29.83 亿 19.79 亿 2.12 亿 0.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.91 亿 0.99 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 234.52 万 0.72 亿 0.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.59 亿 -5.53 亿 -2.36 亿 -3.29 亿 -1.07 亿
现金流入 16.0 亿 32.28 亿 29.08 亿 15.65 亿 11.4 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 60.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 60.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.38 亿 32.28 亿 25.19 亿 13.12 亿 8.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 3.89 亿 2.53 亿 2.41 亿
现金流出 12.41 亿 37.81 亿 31.45 亿 18.94 亿 12.48 亿
-偿还债务所支付的现金 9.15 亿 31.82 亿 29.73 亿 15.18 亿 7.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.66 亿 5.77 亿 1.64 亿 0.65 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.22 亿 793.4 万 3.1 亿 4.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 870.12 万 0.12 亿 -1.03 亿 755.21 万 356.31 万
现金及现金等价物净增加额 10.59 亿 -6.39 亿 -1.6 亿 -1.13 亿 2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 13.02 亿 6.63 亿 5.03 亿 3.9 亿 6.02 亿


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