资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 13.7 | 13.7 | 9.7 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 10.2 | 9.0 | 7.6 | 7.9 | |
| 存货（%） | 14.6 | 16.9 | 15.3 | 13.9 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 44.8 | 41.7 | 35.0 | 38.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 55.2 | 58.3 | 65.0 | 61.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 5.1 | 15.6 | 6.4 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 32.7 | 36.0 | 26.1 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 12.3 | 9.6 | 10.8 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 55.0 | 54.5 | -- | 65.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 29.0 | 8.8 | 7.5 | 1.9 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 46.7 | 15.2 | 13.9 | 3.5 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 34.2 | 10.3 | 13.7 | 3.0 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 253.7 | 79.8 | 76.6 | 26.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 41.7 | 30.1 | 33.6 | 27.9 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 35.0 | 17.3 | 12.5 | 6.1 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 15.4 | 17.5 | 18.4 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 30.3 | 14.8 | 9.6 | 3.8 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 145.3 | 185.4 | 157.1 | 205.4 | 157.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.3 | 7.8 | 8.2 | 6.1 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.6 | 46.6 | 44.5 | 60.0 | 41.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 115.6 | 138.7 | 112.6 | 145.5 | 115.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.5 | 35.5 | 75.2 | 112.3 | 75.6 | |
| 缺钱天数（天） | 124.7 | 149.9 | 81.9 | 93.1 | 81.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.0 | -23.7 | 43.9 | -34.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 243.6 | -62.3 | 3.8 | -67.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.0 | -5.9 | 13.8 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.3 | 85.2 | 73.6 | 80.9 | 106.5 | |
| 流动比率（%） | 193.6 | 136.9 | 116.1 | 134.3 | 157.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 3.7 | 5.2 | 8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 45.0 | 45.5 | 36.8 | 34.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.2 | 210.2 | 182.3 | 189.8 | 207.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 98.1 | 22.9 | 55.6 | 32.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.0 | 77.0 | 115.4 | 144.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.8 | -101.2 | -54.2 | -39.1 | -- |
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