资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 13.7 | 9.7 | 13.2 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 9.0 | 7.6 | 9.5 | 9.2 | |
| 存货（%） | 16.9 | 15.3 | 13.9 | 12.2 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 41.7 | 35.0 | 38.1 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 58.3 | 65.0 | 61.9 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 15.6 | 6.4 | 7.1 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 32.7 | 36.0 | 26.1 | 21.9 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.3 | 9.6 | 10.8 | 9.9 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.0 | 54.5 | -- | 68.2 | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 7.5 | 1.9 | 7.3 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 13.9 | 3.5 | 11.1 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 13.7 | 3.0 | 9.3 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.8 | 76.6 | 26.7 | 71.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 33.6 | 27.9 | 28.8 | 29.2 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 12.5 | 6.1 | 13.8 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 17.5 | 18.4 | 14.6 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 9.6 | 3.8 | 11.1 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 185.4 | 157.1 | 205.4 | 149.5 | 138.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 8.2 | 6.1 | 7.7 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.6 | 44.5 | 60.0 | 47.6 | 48.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 138.7 | 112.6 | 145.5 | 101.9 | 90.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.5 | 75.2 | 112.3 | 52.9 | 47.1 | |
| 缺钱天数（天） | 149.9 | 81.9 | 93.1 | 96.6 | 91.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.7 | 43.9 | -34.5 | 20.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.3 | 3.8 | -67.8 | 171.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.9 | 13.8 | 2.6 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.2 | 73.6 | 80.9 | 118.5 | 151.8 | |
| 流动比率（%） | 136.9 | 116.1 | 134.3 | 174.0 | 207.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 3.7 | 5.2 | 196.0 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.0 | 45.5 | 36.8 | 31.8 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 210.2 | 182.3 | 189.8 | 216.6 | 231.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.9 | 55.6 | 32.0 | 64.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.0 | 115.4 | 144.5 | 178.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -101.2 | -54.2 | -39.1 | -16.1 | -- |
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